浦银安盛日日盈货币B
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PUYIN ANSHENG DAY SURPLUS MONEY MARKET FUNDS B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
424637.85
20.58%
债券
831302.96
40.28%
银行存款和结算备付金
807567.97
39.13%
其他资产
148.15
0.01%
资产总值:
2063656.94万元
报告期:2023-12-31
十大重仓债券
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22国开17
700.00
69986.77
3.96%
21华夏银行01
590.00
60631.13
3.43%
23农业银行CD259
500.00
49716.19
2.81%
23北京银行CD179
400.00
39749.19
2.25%
23北京银行CD170
400.00
39531.12
2.23%
23国开06
370.00
37426.02
2.12%
21农发02
300.00
30824.10
1.74%
23上海农商银行CD034
300.00
29942.24
1.69%
23北京银行CD122
300.00
29892.94
1.69%
23农业银行CD247
300.00
29870.37
1.69%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
248532.36
14.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国开02
720.00
73729.08
3.72%
23广发银行CD152
700.00
69541.29
3.51%
23平安银行CD098
600.00
59671.56
3.01%
23邮储银行CD031
500.00
49732.92
2.51%
23宁波银行CD142
500.00
49669.32
2.50%
22国开17
490.00
49009.14
2.47%
23兴业银行CD040
450.00
44905.25
2.27%
23上海银行CD055
300.00
29910.51
1.51%
23徽商银行CD075
300.00
29887.74
1.51%
23重庆农村商行CD054
300.00
29887.74
1.51%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
178667.88
9.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23平安银行CD096
1500.00
149201.83
5.25%
23南京银行CD083
1300.00
129298.95
4.55%
23平安银行CD098
1000.00
98889.90
3.48%
23广州银行CD047
700.00
69620.82
2.45%
21国开02
510.00
51943.73
1.83%
23农业银行CD070
500.00
49636.76
1.75%
23杭州银行CD162
500.00
49736.93
1.75%
23邮储银行CD031
500.00
49455.23
1.74%
23兴业银行CD040
450.00
44642.17
1.57%
23农业银行CD008
380.00
37867.26
1.33%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
186916.42
6.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%