浦银安盛日日盈货币B(519567)_规模评级

浦银安盛日日盈货币B519567PUYIN ANSHENG DAY SURPLUS MONEY MARKET FUNDS B

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项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	1.86	18.84	15.60	10.54	0.50	0.70	0.35
季度净申购	-169821.69	32354.30	50672.08	100361.48	-2007.99	3569.23	137.66
总份额	18579.42	188401.12	156046.82	105374.74	5013.26	7021.25	3452.02
季度总申购份额	2118.81	47727.44	57093.87	107469.64	19199.82	19782.99	3099.82
季度总赎回份额	171940.50	15373.14	6421.79	7108.16	21207.81	16213.76	2962.16

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	92218.72	9221871.94	-836125.96	2145563.46	2981689.42
2	天弘余额宝货币	7022.53	70225314.67	3825853.58	131355196.44	127529342.86
3	易方达易理财货币A	2480.81	24808148.72	1309901.95	95571990.72	94262088.77
4	南方现金通E	2100.46	21004624.80	798524.91	120109941.41	119311416.50
5	建信嘉薪宝货币A	1995.32	19953236.20	987862.14	30761127.83	29773265.68
浦银安盛日日盈货币B基金规模在同类基金中排列第 597 位，低于同类基金平均水平

590	财通财通宝货币A	1.99	19918.33	-1541.57	24561.62	26103.18
591	上银慧财宝货币A	1.98	19838.10	-231.44	3315.67	3547.11
592	天治天得利货币A	1.98	19750.67	7307.26	92225.60	84918.34
593	西部利得天添富货币A	1.97	19684.34	14240.32	16995.15	2754.83
594	华富天盈货币B	1.95	19529.50	8918.36	17154.66	8236.30
595	银河银富货币B	1.93	19305.32	-958.16	1120.04	2078.20
596	红土创新优淳货币A	1.88	18791.73	-1498.96	7432.96	8931.92
597	浦银安盛日日盈货币B	1.86	18579.42	-169821.69	2118.81	171940.50
598	国寿安保场内实时申赎货币A	1.85	1846001.65	1342.02	3844833.80	3843491.79
599	万家货币D	1.81	18125.28	16550.38	30641.12	14090.74
600	诺安聚鑫宝货币B	1.79	17918.48	-2712.19	96.84	2809.03
601	大成添利宝货币A	1.74	17361.38	16664.57	96373.18	79708.60
602	景顺长城景丰货币E	1.70	17042.54	8272.43	40611.41	32338.98
603	交银货币B	1.68	16840.69	-11376.13	8461.57	19837.70
604	鹏华盈余宝货币A	1.64	16412.83	15683.05	34721.44	19038.38

截止日期：2023-12-31基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	7022.53	70225314.67	3825853.58	131355196.44	127529342.86
2	汇添富收益快线货币A	33.76	33762362.67	426547.76	208143605.35	207717057.58
3	汇添富收益快线货币B	28.21	28210825.93	-7950551.73	154475303.84	162425855.57
4	易方达易理财货币A	2480.81	24808148.72	1309901.95	95571990.72	94262088.77
5	南方现金通E	2100.46	21004624.80	798524.91	120109941.41	119311416.50
浦银安盛日日盈货币B基金规模在同类基金中排列第 584 位，低于同类基金平均水平

577	财通财通宝货币A	1.99	19918.33	-1541.57	24561.62	26103.18
578	上银慧财宝货币A	1.98	19838.10	-231.44	3315.67	3547.11
579	天治天得利货币A	1.98	19750.67	7307.26	92225.60	84918.34
580	西部利得天添富货币A	1.97	19684.34	14240.32	16995.15	2754.83
581	华富天盈货币B	1.95	19529.50	8918.36	17154.66	8236.30
582	银河银富货币B	1.93	19305.32	-958.16	1120.04	2078.20
583	红土创新优淳货币A	1.88	18791.73	-1498.96	7432.96	8931.92
584	浦银安盛日日盈货币B	1.86	18579.42	-169821.69	2118.81	171940.50
585	万家货币D	1.81	18125.28	16550.38	30641.12	14090.74
586	诺安聚鑫宝货币B	1.79	17918.48	-2712.19	96.84	2809.03
587	大成添利宝货币A	1.74	17361.38	16664.57	96373.18	79708.60
588	景顺长城景丰货币E	1.70	17042.54	8272.43	40611.41	32338.98
589	交银货币B	1.68	16840.69	-11376.13	8461.57	19837.70
590	鹏华盈余宝货币A	1.64	16412.83	15683.05	34721.44	19038.38
591	鑫元货币A	1.63	16297.05	1489.22	9323.95	7834.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	7022.53	70225314.67	3825853.58	131355196.44	127529342.86
2	永赢货币E	731.33	7313268.78	2665791.83	37500187.63	34834395.80
3	兴银现金增利	475.24	4752443.67	2255047.32	5038652.82	2783605.50
4	华富天益货币B	446.97	4469730.45	2213652.43	5621416.55	3407764.12
5	交银活期通货币A	711.67	7116657.29	2169601.44	42394092.69	40224491.25
浦银安盛日日盈货币B基金规模在同类基金中排列第 702 位，低于同类基金平均水平

695	招商招益宝货币B	89.66	896555.92	-152089.34	981238.40	1133327.73
696	兴业鑫天盈货币A	54.94	549414.68	-152209.40	183269.05	335478.44
697	长安货币B	91.38	913837.59	-152554.48	1284164.80	1436719.28
698	国寿安保增金宝货币A	76.09	760858.63	-160516.19	1927806.58	2088322.77
699	富荣货币B	70.13	701304.75	-163065.47	929027.10	1092092.58
700	招商招钱宝货币B	378.83	3788273.97	-163228.23	844631.35	1007859.58
701	汇添富和聚宝货币A	173.46	1734643.47	-167488.72	2537767.30	2705256.02
702	浦银安盛日日盈货币B	1.86	18579.42	-169821.69	2118.81	171940.50
703	万家货币B	125.19	1251932.90	-170223.51	654441.19	824664.70
704	鹏华安盈宝货币A	194.92	1949166.08	-173891.49	2360757.08	2534648.57
705	诺安天天宝A	950.46	9504636.01	-176770.45	19838880.19	20015650.64
706	国泰现金管理货币A	554.03	5540327.31	-179674.21	9608975.72	9788649.93
707	富国天时货币B	32.52	325180.32	-198813.27	97281.37	296094.65
708	创金合信货币A	126.72	1267235.15	-210103.33	1024128.73	1234232.06
709	万家天添宝货币B	26.61	266130.50	-222531.05	1346277.95	1568808.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富收益快线货币A	33.76	33762362.67	426547.76	208143605.35	207717057.58
2	汇添富收益快线货币B	28.21	28210825.93	-7950551.73	154475303.84	162425855.57
3	天弘余额宝货币	7022.53	70225314.67	3825853.58	131355196.44	127529342.86
4	南方现金通E	2100.46	21004624.80	798524.91	120109941.41	119311416.50
5	富国富钱包货币A	1985.03	19850322.49	721309.09	116877341.97	116156032.89
浦银安盛日日盈货币B基金规模在同类基金中排列第 688 位，低于同类基金平均水平

681	山证日日添利货币A	0.36	3585.50	1683.74	2621.95	938.20
682	金信民发货币A	0.40	4033.55	1091.41	2568.09	1476.68
683	富国安益货币E	0.26	2645.56	502.07	2267.89	1765.82
684	嘉实融享货币	131.55	11808.18	1353.56	2260.56	907.00
685	浦银安盛货币A	2.24	22433.87	-1421.53	2190.05	3611.58
686	泓德添利货币A	0.22	2217.80	246.98	2188.38	1941.40
687	安信现金增利B	0.43	4319.89	622.49	2151.11	1528.62
688	浦银安盛日日盈货币B	1.86	18579.42	-169821.69	2118.81	171940.50
689	北信瑞丰宜投宝A	0.33	3262.83	281.97	2116.79	1834.82
690	大成慧成货币A	0.04	403.80	323.11	2067.87	1744.75
691	万家现金宝E	0.05	495.17	486.30	1956.34	1470.05
692	易方达现金C	1.18	11802.49	-394.40	1945.12	2339.53
693	中融日盈B	0.99	9852.82	-420.73	1804.61	2225.34
694	中融现金增利货币A	1.01	10063.70	-2531.40	1799.72	4331.12
695	国投瑞银钱多宝货币I	0.79	7929.02	-1075.89	1707.42	2783.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富收益快线货币A	33.76	33762362.67	426547.76	208143605.35	207717057.58
2	汇添富收益快线货币B	28.21	28210825.93	-7950551.73	154475303.84	162425855.57
3	天弘余额宝货币	7022.53	70225314.67	3825853.58	131355196.44	127529342.86
4	南方现金通E	2100.46	21004624.80	798524.91	120109941.41	119311416.50
5	富国富钱包货币A	1985.03	19850322.49	721309.09	116877341.97	116156032.89
浦银安盛日日盈货币B基金规模在同类基金中排列第 434 位，低于同类基金平均水平

427	恒泰现金添利货币	3.45	34491.27	2114.81	192176.17	190061.36
428	嘉实活钱包货币E	32.68	326783.50	-64680.53	121666.37	186346.89
429	德邦德利货币B	12.97	129712.49	28054.49	211326.80	183272.30
430	国寿安保场内实时申赎货币B	0.66	663459.88	633193.39	814880.56	181687.16
431	中欧货币C	28.48	284763.33	127462.36	308332.10	180869.75
432	信诚智惠金E	26.64	266429.44	158534.20	333779.37	175245.16
433	南京证券神州天添利货币	2.30	22986.38	831.53	173087.62	172256.09
434	浦银安盛日日盈货币B	1.86	18579.42	-169821.69	2118.81	171940.50
435	诺安货币D	29.88	298755.43	114461.97	286064.93	171602.96
436	东吴货币B	7.36	73566.01	-25615.58	141964.39	167579.97
437	东方金证通货币A	3.17	31706.00	-2178.34	164097.84	166276.17
438	国金众赢货币	42.06	420559.98	102591.76	268271.74	165679.98
439	工银安盈货币D	51.64	516412.54	177662.16	340105.87	162443.71
440	格林货币B	3.79	37879.08	-11879.05	148130.32	160009.37
441	中融货币C	5.08	50816.00	-55261.16	100210.94	155472.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

278

5613194.8700

97.48%

2.52%

2022-12-31

2948974.7400

35.85%

64.15%

2022-06-30

2465731.7000

11.89%

88.11%

2021-12-31

1953330.4000

30.34%

69.66%

2021-06-30

19960245.5800

94.60%

5.40%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	278	5613194.8700	152117.03	97.48	3929.79	2.52
2022-12-31	17	2948974.7400	1797.43	35.85	3215.83	64.15
2022-06-30	14	2465731.7000	410.44	11.89	3041.58	88.11
2021-12-31	12	1953330.4000	711.08	30.34	1632.92	69.66
2021-06-30	15	19960245.5800	28322.54	94.60	1617.83	5.40

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