资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1504288.80 8.63%
债券 9297647.67 53.33%
银行存款和结算备付金 6631393.70 38.04%
其他资产 111.50 0.00%
资产总值:17433441.67万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 12000.00 1200005.78 7.38%
25农业银行CD353 5100.00 509551.23 3.13%
25农发清发09 4440.00 443252.49 2.73%
25国开06 2530.00 255913.15 1.57%
25农业银行CD452 2500.00 249678.65 1.54%
25建设银行CD436 2500.00 249149.03 1.53%
25中信银行CD404 2000.00 199742.92 1.23%
25上海银行CD155 2000.00 198546.69 1.22%
23国开13 1810.00 181822.48 1.12%
25农业银行CD444 1800.00 178620.82 1.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2586089.64 15.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%