浦银安盛日日丰A
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AXA DAY FENG MONEY MARKET FUNDS A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1504288.80
8.63%
债券
9297647.67
53.33%
银行存款和结算备付金
6631393.70
38.04%
其他资产
111.50
0.00%
资产总值:
17433441.67万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开14
12000.00
1200005.78
7.38%
25农业银行CD353
5100.00
509551.23
3.13%
25农发清发09
4440.00
443252.49
2.73%
25国开06
2530.00
255913.15
1.57%
25农业银行CD452
2500.00
249678.65
1.54%
25建设银行CD436
2500.00
249149.03
1.53%
25中信银行CD404
2000.00
199742.92
1.23%
25上海银行CD155
2000.00
198546.69
1.22%
23国开13
1810.00
181822.48
1.12%
25农业银行CD444
1800.00
178620.82
1.10%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2586089.64
15.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开14
8840.00
884942.58
5.51%
25农业银行CD191
3500.00
348772.41
2.17%
25国开01
2940.00
296042.08
1.84%
25上海银行CD077
2500.00
249205.93
1.55%
24北京银行CD146
2300.00
229290.56
1.43%
23国开13
2110.00
212017.44
1.32%
25中信银行CD177
2100.00
209268.14
1.30%
25上海银行CD071
2000.00
199561.94
1.24%
25工商银行CD159
1500.00
149792.48
0.93%
25交通银行CD129
1400.00
139636.97
0.87%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1756230.40
10.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开14
7990.00
800529.39
5.10%
24北京银行CD147
4350.00
433634.73
2.76%
25农业银行CD181
4300.00
428614.01
2.73%
25农业银行CD191
3800.00
377120.94
2.40%
25国开01
2830.00
283869.60
1.81%
25中信银行CD173
2600.00
259098.12
1.65%
25上海银行CD077
2500.00
248151.08
1.58%
24北京银行CD146
2300.00
228290.16
1.45%
23国开13
2110.00
212119.92
1.35%
25中信银行CD177
2100.00
208419.06
1.33%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1789602.26
11.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%