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7日年化收益率:1.1480%

更新时间:2026-01-01 15:00

万份收益:0.3055元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0649亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
2 平安货币ETF 40.2900元 1.60%
3 汇添富收益快钱货币B 39.0800元 1.40%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.0500元 1.45%
5 招商财富宝货币ETFE 35.2500元 1.30%
浦银安盛日日丰A万份收益在同类基金中排列第 548 位,低于同类基金平均水平
546 民生加银现金增利货币A 0.3061元 1.13%
547 银河钱包货币A 0.3056元 1.09%
548 浦银安盛日日丰A 0.3055元 1.15%
549 鹏华增值宝货币 0.3047元 1.10%
550 太平日日金货币A 0.3046元 1.11%
截止日期:2026-01-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 8840.00 884942.58 5.51%
25农业银行CD191 3500.00 348772.41 2.17%
25国开01 2940.00 296042.08 1.84%
25上海银行CD077 2500.00 249205.93 1.55%
24北京银行CD146 2300.00 229290.56 1.43%
23国开13 2110.00 212017.44 1.32%
25中信银行CD177 2100.00 209268.14 1.30%
25上海银行CD071 2000.00 199561.94 1.24%
25工商银行CD159 1500.00 149792.48 0.93%
25交通银行CD129 1400.00 139636.97 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1756230.40 10.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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