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7日年化收益率:1.1090%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.3146元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0649亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 75.9700元 1.00%
2 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
3 国泰瞬利货币A 43.9900元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 41.1200元 1.36%
5 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
浦银安盛日日丰A万份收益在同类基金中排列第 415 位,低于同类基金平均水平
413 中金现金管家B 0.3147元 1.15%
414 国寿安保鑫钱包货币B 0.3146元 1.17%
415 浦银安盛日日丰A 0.3146元 1.11%
416 工银货币B 0.3143元 1.12%
417 华富货币A 0.3140元 0.87%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 15500.00 1549883.65 9.22%
25农发清发09 6960.00 695583.91 4.14%
25农发31 3770.00 380272.32 2.26%
26江苏银行CD054 3000.00 296742.64 1.76%
26江苏银行CD055 3000.00 296758.12 1.76%
26恒丰银行CD079 2500.00 247305.68 1.47%
26交通银行CD068 2100.00 207738.01 1.24%
25上海银行CD155 2000.00 199352.77 1.19%
26上海银行CD019 2000.00 198833.23 1.18%
26上海银行CD027 2000.00 198601.85 1.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3453853.39 20.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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