平安日增利货币A
000379
PING AN RI LI MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
5530152.50
26.55%
债券
7133871.83
34.25%
银行存款和结算备付金
8167376.35
39.21%
其他资产
406.32
0.00%
资产总值:
20831807.00万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD179
2800.00
277657.75
1.43%
23光大银行CD187
2400.00
238004.06
1.23%
23国开11
2280.00
230487.52
1.19%
23民生银行CD328
2200.00
218331.36
1.12%
21农发06
2020.00
206341.39
1.06%
24广发银行CD049
2000.00
198361.63
1.02%
23农发11
1685.00
170699.34
0.88%
24农业银行CD021
1650.00
164507.72
0.85%
23成都银行CD234
1570.00
156146.43
0.80%
23宁波银行CD215
1500.00
149484.22
0.77%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
995700.00
5.13%
企业债
46566.87
0.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD179
2800.00
276089.97
1.44%
23光大银行CD187
2400.00
236668.02
1.23%
23光大银行CD187
2400.00
236668.02
1.23%
23民生银行CD328
2200.00
217084.78
1.13%
23民生银行CD328
2200.00
217084.78
1.13%
21国开02
1830.00
188375.36
0.98%
21国开02
1830.00
188375.36
0.98%
23国开01
1620.00
165300.85
0.86%
23国开01
1620.00
165300.85
0.86%
23成都银行CD234
1570.00
155059.20
0.81%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1192871.42
6.22%
企业债
221557.47
1.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD034
3200.00
318290.62
1.67%
23农业银行CD179
2700.00
264740.45
1.39%
23宁波银行CD129
2500.00
248625.65
1.30%
23杭州银行CD072
2500.00
248421.76
1.30%
23光大银行CD187
2400.00
235324.92
1.24%
23民生银行CD328
2200.00
215831.74
1.13%
21国开02
1890.00
193494.07
1.01%
23交通银行CD110
1700.00
169093.82
0.89%
23农业银行CD171
1500.00
147166.16
0.77%
22农发11
1340.00
136348.77
0.72%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1228470.69
6.45%
企业债
57838.04
0.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%