我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 5530152.50 26.55%
债券 7133871.83 34.25%
银行存款和结算备付金 8167376.35 39.21%
其他资产 406.32 0.00%
资产总值:20831807.00万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农业银行CD179 2800.00 277657.75 1.43%
23光大银行CD187 2400.00 238004.06 1.23%
23国开11 2280.00 230487.52 1.19%
23民生银行CD328 2200.00 218331.36 1.12%
21农发06 2020.00 206341.39 1.06%
24广发银行CD049 2000.00 198361.63 1.02%
23农发11 1685.00 170699.34 0.88%
24农业银行CD021 1650.00 164507.72 0.85%
23成都银行CD234 1570.00 156146.43 0.80%
23宁波银行CD215 1500.00 149484.22 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 995700.00 5.13%
企业债 46566.87 0.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%