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7日年化收益率:0.9240%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.2537元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:5.2551亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
平安日增利货币A万份收益在同类基金中排列第 638 位,低于同类基金平均水平
636 诺安天天宝C 0.2539元 0.96%
637 嘉实活期宝货币 0.2537元 0.92%
638 平安日增利货币A 0.2537元 0.92%
639 华富天盈货币A 0.2525元 0.95%
640 鹏华盈余宝货币A 0.2521元 1.00%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行CD247 1500.00 149025.14 0.68%
26建设银行CD030 1500.00 148558.44 0.68%
25进出61 1380.00 137986.41 0.63%
25进出清发01 1120.00 113136.62 0.52%
25杭州银行CD187 1000.00 99904.94 0.46%
25广发银行CD286 1000.00 99883.04 0.46%
25渤海银行CD376 1000.00 99894.64 0.46%
25浙商银行CD118 1000.00 99620.03 0.46%
25南京银行CD203 1000.00 99481.44 0.46%
25建设银行CD435 1000.00 99650.56 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1440666.90 6.58%
企业债 230734.45 1.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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