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7日年化收益率:0.8980%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.2581元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:5.2551亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.7600元 0.74%
2 华泰柏瑞交易货币 86.6300元 1.11%
3 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
4 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
5 汇添富收益快钱货币B 35.0600元 1.25%
平安日增利货币A万份收益在同类基金中排列第 643 位,低于同类基金平均水平
641 银华惠添益货币A 0.2453元 0.90%
642 汇添富添富通货币A 0.2451元 0.91%
643 平安日增利货币A 0.2450元 0.89%
644 嘉实活钱包货币A 0.2447元 1.00%
645 大成现金增利货币A类 0.2445元 0.90%
截止日期:2026-06-21基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行CD247 1500.00 149025.14 0.68%
26建设银行CD030 1500.00 148558.44 0.68%
25进出61 1380.00 137986.41 0.63%
25进出清发01 1120.00 113136.62 0.52%
25杭州银行CD187 1000.00 99904.94 0.46%
25广发银行CD286 1000.00 99883.04 0.46%
25渤海银行CD376 1000.00 99894.64 0.46%
25浙商银行CD118 1000.00 99620.03 0.46%
25南京银行CD203 1000.00 99481.44 0.46%
25建设银行CD435 1000.00 99650.56 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1440666.90 6.58%
企业债 230734.45 1.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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