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7日年化收益率:1.6710%

更新时间:2024-04-23 15:00

万份收益:0.4772元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:5.2551亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 鹏华添利交易型货币B 72.9000元 1.79%
2 汇添富收益快钱货币B 57.2000元 2.06%
3 易方达保证金货币B 56.9400元 2.08%
4 华泰柏瑞交易货币B 55.3800元 2.00%
5 南方理财金货币ETF 55.3500元 1.75%
平安日增利货币A万份收益在同类基金中排列第 498 位,低于同类基金平均水平
496 浦银安盛货币B 0.4776元 1.80%
497 嘉实薪金宝货币A 0.4775元 1.78%
498 平安日增利货币A 0.4772元 1.67%
499 东吴增鑫宝B 0.4770元 1.84%
500 华夏收益宝A 0.4766元 1.77%
截止日期:2024-04-23基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农业银行CD179 2800.00 277657.75 1.43%
23光大银行CD187 2400.00 238004.06 1.23%
23国开11 2280.00 230487.52 1.19%
23民生银行CD328 2200.00 218331.36 1.12%
21农发06 2020.00 206341.39 1.06%
24广发银行CD049 2000.00 198361.63 1.02%
23农发11 1685.00 170699.34 0.88%
24农业银行CD021 1650.00 164507.72 0.85%
23成都银行CD234 1570.00 156146.43 0.80%
23宁波银行CD215 1500.00 149484.22 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 995700.00 5.13%
企业债 46566.87 0.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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