我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
49716.82 |
22573.23 |
93479.81 |
23934.99 |
48674.98 |
| 本期利润(万元) |
49716.82 |
22573.23 |
93479.81 |
23934.99 |
48674.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6194174.41 |
4253377.98 |
3133777.37 |
3650771.98 |
4638632.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5597795.73 |
3799052.77 |
2402137.28 |
798511.72 |
1721387.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
5178852.99 |
3361314.77 |
2626131.66 |
1732764.12 |
2568854.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5178852.99 |
3361314.77 |
2615910.46 |
1659823.48 |
2456404.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1540.78 |
1038.76 |
904.80 |
633.87 |
895.83 |
| 应付托管费(万元) |
513.59 |
346.25 |
301.60 |
221.86 |
313.54 |
| 资产总计(万元) |
12889780.32 |
8716234.29 |
7915800.05 |
3690890.78 |
5020145.15 |
| 负债合计(万元) |
266810.98 |
452273.68 |
779784.05 |
326502.60 |
354725.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
12622969.33 |
8263960.61 |
7136016.00 |
3364388.18 |
4665419.26 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
78408.13 |
111755.86 |
49706.23 |
59935.44 |
29986.60 |
| 投资收益(万元) |
49755.75 |
61116.30 |
29562.39 |
60548.16 |
38599.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
128163.88 |
172872.16 |
79268.62 |
120483.60 |
68586.41 |
| 管理人报酬(万元) |
7971.52 |
10355.69 |
4616.43 |
9848.90 |
5207.15 |
| 托管费(万元) |
2657.17 |
3453.13 |
1540.04 |
3447.12 |
1822.50 |
| 其它费用(万元) |
12.80 |
25.61 |
12.66 |
25.29 |
13.33 |
| 费用合计(万元) |
19786.27 |
25880.89 |
12051.94 |
21472.59 |
11516.33 |
| 利润总额(万元) |
108377.61 |
146991.26 |
67216.67 |
99011.01 |
57070.08 |
| 净利润(万元) |
108377.61 |
146991.26 |
67216.67 |
99011.01 |
57070.08 |
