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7日年化收益率:1.8320%

更新时间:2024-10-18 15:00

万份收益:0.5378元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0153亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 66.2000元 1.87%
2 汇添富收益快钱货币B 49.5400元 1.80%
3 嘉实快线货币H 47.3700元 1.56%
4 平安货币ETF 47.2300元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 47.1300元 1.80%
平安财富宝货币A万份收益在同类基金中排列第 71 位,高于同类基金平均水平
69 农银日日鑫货币A 0.5410元 1.70%
70 嘉实快线货币A 0.5393元 1.81%
71 平安财富宝货币A 0.5378元 1.83%
72 华商现金增利货币B 0.5375元 1.85%
73 华商现金增利货币A 0.5317元 1.83%
截止日期:2024-10-18基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中国银行CD029 1600.00 157772.69 1.25%
24农业银行CD166 1500.00 149334.51 1.18%
23国开11 1340.00 136077.37 1.08%
23农发清发02 1130.00 114430.75 0.91%
24江苏银行CD115 1100.00 107901.65 0.85%
24重庆银行CD001 1000.00 99945.71 0.79%
23宁波银行CD158 1000.00 99810.59 0.79%
24浙商银行CD019 1000.00 99763.10 0.79%
24上海银行CD077 1000.00 99331.84 0.79%
24农业银行CD157 1000.00 98569.82 0.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 593594.50 4.70%
企业债 101494.72 0.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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