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7日年化收益率:1.3170%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.3535元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0153亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 75.9700元 1.00%
2 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
3 国泰瞬利货币A 43.9900元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 41.1200元 1.36%
5 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
平安财富宝货币A万份收益在同类基金中排列第 276 位,高于同类基金平均水平
274 南方天天利货币B 0.3556元 1.32%
275 永赢天天利货币A 0.3550元 1.34%
276 平安财富宝货币A 0.3535元 1.32%
277 工银薪金货币B 0.3529元 1.33%
278 浦银安盛日日丰B 0.3528元 1.25%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 1540.00 155271.04 1.03%
25杭州银行CD189 1500.00 149850.67 1.00%
26江苏银行CD032 1300.00 128746.86 0.85%
26中国银行CD006 1200.00 118646.27 0.79%
25中信银行CD131 1100.00 109879.14 0.73%
25工商银行CD190 1100.00 109715.89 0.73%
25中国银行CD023 1100.00 109710.85 0.73%
26建设银行CD030 1100.00 108942.81 0.72%
25南京银行CD159 1000.00 99906.85 0.66%
25宁波银行CD266 1000.00 99720.19 0.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 852124.68 5.66%
企业债 248459.32 1.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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