鹏华盈余宝货币A
004684
PENG HUA BAO SURPLUS MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
274123.64
26.25%
债券
769361.61
73.66%
银行存款和结算备付金
335.65
0.03%
其他资产
600.64
0.06%
资产总值:
1044421.55万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24上海银行CD085
700.00
69474.11
7.26%
24宁波银行CD072
590.00
58752.50
6.14%
24农业银行CD096
500.00
49896.77
5.21%
24江苏银行CD132
400.00
39832.22
4.16%
24民生银行CD241
400.00
39643.26
4.14%
24中国银行CD031
400.00
39430.27
4.12%
22进出22
300.00
30604.15
3.20%
24宁波银行CD052
300.00
29746.92
3.11%
24建设银行CD125
200.00
19959.37
2.09%
24南京银行CD117
200.00
19953.55
2.08%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
49699.46
5.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD046
1000.00
99525.41
10.67%
24光大银行CD055
1000.00
99496.57
10.66%
24交通银行CD115
500.00
49776.74
5.34%
24农业银行CD043
500.00
49207.77
5.28%
24上海银行CD040
400.00
39983.30
4.29%
24浦发银行CD100
400.00
39139.85
4.20%
24兴业银行CD060
350.00
34279.24
3.67%
22进出22
300.00
30472.89
3.27%
24中信银行CD110
300.00
29354.91
3.15%
24北京银行CD035
250.00
24989.57
2.68%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
84066.87
9.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23宁波银行CD244
100.00
9871.18
16.05%
23宁波银行CD244
100.00
9871.18
16.05%
23农业银行CD256
77.50
7707.67
12.53%
23农业银行CD256
77.50
7707.67
12.53%
23中国银行CD063
35.00
3411.04
5.55%
23中国银行CD063
35.00
3411.04
5.55%
23广发银行CD244
25.00
2468.22
4.01%
23广发银行CD244
25.00
2468.22
4.01%
19国开03
13.30
1371.07
2.23%
19国开03
13.30
1371.07
2.23%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
3730.06
6.07%
企业债
1059.85
1.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%