我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 274123.64 26.25%
债券 769361.61 73.66%
银行存款和结算备付金 335.65 0.03%
其他资产 600.64 0.06%
资产总值:1044421.55万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行CD085 700.00 69474.11 7.26%
24宁波银行CD072 590.00 58752.50 6.14%
24农业银行CD096 500.00 49896.77 5.21%
24江苏银行CD132 400.00 39832.22 4.16%
24民生银行CD241 400.00 39643.26 4.14%
24中国银行CD031 400.00 39430.27 4.12%
22进出22 300.00 30604.15 3.20%
24宁波银行CD052 300.00 29746.92 3.11%
24建设银行CD125 200.00 19959.37 2.09%
24南京银行CD117 200.00 19953.55 2.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49699.46 5.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%