最新动态

7日年化收益率:0.9980%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.2246元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:5.5222亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 75.9700元 1.00%
2 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
3 国泰瞬利货币A 43.9900元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 41.1200元 1.36%
5 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
鹏华盈余宝货币A类万份收益在同类基金中排列第 718 位,低于同类基金平均水平
716 摩根天添盈货币A 0.2269元 0.83%
717 摩根天添盈货币C 0.2269元 0.83%
718 鹏华盈余宝货币A 0.2246元 1.00%
719 中信建投添鑫宝C 0.2246元 0.81%
720 方正证券现金港货币 0.2245元 0.85%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广州农村商业银行CD020 1000.00 99723.22 3.25%
26渤海银行CD061 1000.00 99332.13 3.24%
26湖北银行CD011 900.00 89750.91 2.93%
26成都银行CD028 900.00 89486.85 2.92%
26渤海银行CD060 800.00 79465.83 2.59%
26南京银行CD055 700.00 69588.77 2.27%
26北京银行CD007 700.00 69368.82 2.26%
25平安银行CD131 500.00 49939.26 1.63%
25成都银行CD132 500.00 49947.62 1.63%
25北京银行CD181 500.00 49936.63 1.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 113320.83 3.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告