最新动态

7日年化收益率:1.0670%

更新时间:2026-01-09 15:00

万份收益:0.2843元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:5.5222亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 8.6300元 0.22%
2 华宝添益 57.5300元 1.10%
3 易方达保证金货币B 39.5000元 1.43%
4 平安货币ETF 38.1700元 1.44%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.7200元 1.44%
鹏华盈余宝货币A类万份收益在同类基金中排列第 591 位,低于同类基金平均水平
589 兴银货币A 0.2846元 1.05%
590 东方金元宝货币 0.2843元 1.06%
591 鹏华盈余宝货币A 0.2843元 1.07%
592 交银活期通货币A 0.2842元 1.05%
593 易方达天天理财货币C 0.2840元 1.04%
截止日期:2026-01-09基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南京银行CD162 1000.00 99497.31 4.39%
25成都银行CD099 1000.00 99506.11 4.39%
25上海银行CD107 1000.00 99417.40 4.38%
25成都银行CD110 1000.00 99413.78 4.38%
25上海银行CD099 800.00 79597.85 3.51%
25宁波银行CD121 700.00 69654.28 3.07%
25宁波银行CD188 600.00 59786.51 2.63%
25杭州银行CD058 500.00 49780.96 2.19%
25上海银行CD092 500.00 49768.45 2.19%
25上海银行CD094 500.00 49761.17 2.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26184.08 1.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告