我要报告错误最新动态

7日年化收益率:1.6590%

更新时间:2024-09-26 15:00

万份收益:0.3937元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:5.5222亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 61.6100元 0.47%
2 鹏华添利交易型货币B 54.9100元 1.57%
3 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
4 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
5 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
鹏华盈余宝货币A万份收益在同类基金中排列第 577 位,低于同类基金平均水平
575 博时现金收益货币C 0.3950元 1.48%
576 东吴增鑫宝A 0.3940元 1.60%
577 鹏华盈余宝货币A 0.3937元 1.66%
578 富国富钱包货币A 0.3928元 1.50%
579 工银现金货币 0.3925元 1.40%
截止日期:2024-09-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行CD085 700.00 69474.11 7.26%
24宁波银行CD072 590.00 58752.50 6.14%
24农业银行CD096 500.00 49896.77 5.21%
24江苏银行CD132 400.00 39832.22 4.16%
24民生银行CD241 400.00 39643.26 4.14%
24中国银行CD031 400.00 39430.27 4.12%
22进出22 300.00 30604.15 3.20%
24宁波银行CD052 300.00 29746.92 3.11%
24建设银行CD125 200.00 19959.37 2.09%
24南京银行CD117 200.00 19953.55 2.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49699.46 5.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告