我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2890088.89 35.35%
债券 3486916.71 42.65%
银行存款和结算备付金 1797684.06 21.99%
其他资产 1385.78 0.02%
资产总值:8176075.43万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD132 1400.00 138884.31 1.78%
24民生银行CD241 1400.00 138751.58 1.78%
24交通银行CD060 1207.00 119714.27 1.54%
24上海银行CD028 1000.00 99684.57 1.28%
24中国银行CD006 1000.00 99210.24 1.27%
24北京银行CD022 1000.00 99210.32 1.27%
24农业银行CD154 1000.00 98574.61 1.27%
24民生银行CD252 1000.00 98550.63 1.27%
24中信银行CD064 800.00 79305.31 1.02%
23广州银行CD088 700.00 69590.24 0.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 438771.78 5.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%