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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2890088.89
35.35%
债券
3486916.71
42.65%
银行存款和结算备付金
1797684.06
21.99%
其他资产
1385.78
0.02%
资产总值:
8176075.43万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD132
1400.00
138884.31
1.78%
24民生银行CD241
1400.00
138751.58
1.78%
24交通银行CD060
1207.00
119714.27
1.54%
24上海银行CD028
1000.00
99684.57
1.28%
24中国银行CD006
1000.00
99210.24
1.27%
24北京银行CD022
1000.00
99210.32
1.27%
24农业银行CD154
1000.00
98574.61
1.27%
24民生银行CD252
1000.00
98550.63
1.27%
24中信银行CD064
800.00
79305.31
1.02%
23广州银行CD088
700.00
69590.24
0.89%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
438771.78
5.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24中国银行CD006
1500.00
147937.83
2.28%
24交通银行CD060
1207.00
119029.05
1.83%
24上海银行CD028
1000.00
99124.21
1.52%
24北京银行CD022
1000.00
98630.10
1.52%
24农业银行CD046
900.00
89572.76
1.38%
23华夏银行CD298
850.00
84469.81
1.30%
23中国银行CD067
800.00
79514.23
1.22%
24中信银行CD064
800.00
78857.00
1.21%
24平安银行CD009
700.00
69916.65
1.08%
23广州银行CD088
700.00
69159.27
1.06%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
433111.30
6.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD259
2300.00
228694.49
4.36%
23农业银行CD259
2300.00
228694.49
4.36%
23邮储银行CD077
1148.00
114098.59
2.17%
23邮储银行CD077
1148.00
114098.59
2.17%
23广发银行CD128
1100.00
109543.84
2.09%
23广发银行CD128
1100.00
109543.84
2.09%
23浙商银行CD132
1000.00
99378.88
1.89%
23中国银行CD022
1000.00
99331.97
1.89%
23中国银行CD022
1000.00
99331.97
1.89%
23浙商银行CD132
1000.00
99378.88
1.89%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
332026.10
6.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%