资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1661009.71 22.24%
债券 5173081.70 69.27%
银行存款和结算备付金 600683.21 8.04%
其他资产 33626.81 0.45%
资产总值:7468401.42万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD324 2500.00 249110.44 3.37%
25中国银行CD036 2100.00 209212.61 2.83%
25建设银行CD379 1300.00 129534.84 1.75%
25宁波银行CD054 1000.00 99903.49 1.35%
25兴业银行CD200 1000.00 99672.34 1.35%
25北京银行CD147 1000.00 99637.85 1.35%
25浙商银行CD080 1000.00 99504.79 1.34%
25南京银行CD174 1000.00 99413.03 1.34%
25中信银行CD169 1000.00 99261.68 1.34%
25平安银行CD093 1000.00 99246.47 1.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 451214.09 6.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%