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7日年化收益率:1.3110%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.3477元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:35.6512亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
鹏华金元宝货币万份收益在同类基金中排列第 246 位,高于同类基金平均水平
244 英大现金宝A 0.3485元 1.28%
245 易方达天天增利货币B 0.3479元 1.25%
246 鹏华金元宝货币 0.3477元 1.31%
247 易方达天天发货币B 0.3476元 1.28%
248 广发货币B 0.3474元 1.32%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD348 2100.00 209735.51 2.51%
26工商银行CD033 1900.00 188182.25 2.25%
25农发清发09 1570.00 157016.19 1.88%
26北京银行CD026 1500.00 148988.83 1.78%
26宁波银行CD087 1500.00 148925.68 1.78%
25建设银行CD429 1400.00 139528.25 1.67%
25进出06 1320.00 133224.13 1.59%
26农业银行CD046 1100.00 108388.25 1.30%
25农发31 1000.00 100839.53 1.21%
25光大银行CD232 1000.00 99874.03 1.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 907510.19 10.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-03-31评级说明
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