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7日年化收益率:1.9290%

更新时间:2024-09-26 15:00

万份收益:0.6070元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:35.6512亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 61.6100元 0.47%
2 鹏华添利交易型货币B 54.9100元 1.57%
3 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
4 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
5 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
鹏华金元宝货币万份收益在同类基金中排列第 66 位,高于同类基金平均水平
64 东兴安盈宝B 0.6096元 1.85%
65 恒泰现金添利货币 0.6080元 1.64%
66 鹏华金元宝货币 0.6070元 1.93%
67 华安现金富利货币B 0.6065元 1.72%
68 英大现金宝A 0.6050元 2.46%
截止日期:2024-09-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD132 1400.00 138884.31 1.78%
24民生银行CD241 1400.00 138751.58 1.78%
24交通银行CD060 1207.00 119714.27 1.54%
24上海银行CD028 1000.00 99684.57 1.28%
24中国银行CD006 1000.00 99210.24 1.27%
24北京银行CD022 1000.00 99210.32 1.27%
24农业银行CD154 1000.00 98574.61 1.27%
24民生银行CD252 1000.00 98550.63 1.27%
24中信银行CD064 800.00 79305.31 1.02%
23广州银行CD088 700.00 69590.24 0.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 438771.78 5.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2024-03-31评级说明
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