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7日年化收益率:1.4730%

更新时间:2025-12-31 15:00

万份收益:0.3919元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:35.6512亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
2 平安货币ETF 40.2900元 1.60%
3 汇添富收益快钱货币B 39.0800元 1.40%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.0500元 1.45%
5 招商财富宝货币ETFE 35.2500元 1.30%
鹏华金元宝货币万份收益在同类基金中排列第 160 位,高于同类基金平均水平
158 长盛添利宝货币B 0.3923元 1.44%
159 德邦德利货币B 0.3919元 1.38%
160 鹏华金元宝货币 0.3919元 1.47%
161 鹏华兴鑫宝货币C 0.3912元 1.47%
162 国寿安保添利货币A 0.3911元 1.36%
截止日期:2025-12-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD324 2500.00 249110.44 3.37%
25中国银行CD036 2100.00 209212.61 2.83%
25建设银行CD379 1300.00 129534.84 1.75%
25宁波银行CD054 1000.00 99903.49 1.35%
25兴业银行CD200 1000.00 99672.34 1.35%
25北京银行CD147 1000.00 99637.85 1.35%
25浙商银行CD080 1000.00 99504.79 1.34%
25南京银行CD174 1000.00 99413.03 1.34%
25中信银行CD169 1000.00 99261.68 1.34%
25平安银行CD093 1000.00 99246.47 1.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 451214.09 6.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
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