鹏华浮动净值型发起式货币
007858
PENGHUA FLOATING NET VALUE INITIATIVE MONEY MARKET FUND
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
400.12
37.17%
债券
597.63
55.52%
银行存款和结算备付金
78.71
7.31%
其他资产
0.00
0.00%
资产总值:
1076.46万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24中信银行CD097
2.00
199.28
18.56%
24宁波银行CD072
2.00
199.17
18.55%
23农业银行CD207
2.00
199.17
18.55%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD093
2.00
199.39
18.62%
23浦发银行CD102
2.00
199.31
18.62%
24光大银行CD049
2.00
199.09
18.60%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23建设银行CD044
2.00
199.16
18.66%
23中国银行CD014
2.00
199.15
18.66%
23建设银行CD044
2.00
199.16
18.66%
23中国银行CD014
2.00
199.15
18.66%
23邮储银行CD077
2.00
199.02
18.65%
23邮储银行CD077
2.00
199.02
18.65%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%