我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.17 |
4.13 |
50.65 |
1.34 |
38.06 |
| 本期利润(万元) |
6.43 |
3.47 |
51.12 |
1.11 |
38.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.64 |
0.35 |
2.10 |
0.11 |
0.99 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.60 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
73.49 |
0.00 |
67.06 |
0.00 |
55.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
7.35 |
0.00 |
6.71 |
0.00 |
5.51 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1073.49 |
1070.53 |
1067.06 |
2056.25 |
1055.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
107.35 |
107.05 |
106.71 |
105.59 |
105.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.60 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
0.71 |
| 累计净值增长率(%) |
7.88 |
0.00 |
7.24 |
0.00 |
6.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
70.90 |
76.10 |
65.28 |
54.53 |
239.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
597.63 |
597.33 |
599.22 |
3727.63 |
397.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
597.63 |
597.33 |
599.22 |
3727.63 |
397.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.13 |
0.14 |
0.13 |
0.77 |
0.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.05 |
0.04 |
0.26 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
1076.46 |
1071.82 |
1062.43 |
6073.66 |
1045.86 |
| 负债合计(万元) |
2.97 |
4.75 |
7.29 |
14.55 |
3.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
1073.49 |
1067.06 |
1055.14 |
6059.11 |
1042.65 |
| 未分配利润(万元) |
73.49 |
67.06 |
55.14 |
275.68 |
42.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.65 |
25.72 |
20.19 |
27.41 |
7.00 |
| 投资收益(万元) |
7.04 |
37.31 |
29.76 |
30.43 |
4.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.74 |
0.47 |
-0.02 |
0.28 |
0.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10.95 |
63.49 |
49.93 |
58.12 |
11.46 |
| 管理人报酬(万元) |
0.80 |
3.91 |
3.03 |
4.59 |
0.77 |
| 托管费(万元) |
0.27 |
1.30 |
1.01 |
1.53 |
0.26 |
| 其它费用(万元) |
3.40 |
6.80 |
7.55 |
20.22 |
3.60 |
| 费用合计(万元) |
4.52 |
12.37 |
11.89 |
26.76 |
4.68 |
| 利润总额(万元) |
6.43 |
51.12 |
38.04 |
31.36 |
6.78 |
| 净利润(万元) |
6.43 |
51.12 |
38.04 |
31.36 |
6.78 |
