我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
164.30 |
4543.06 |
608.71 |
3722.83 |
2624.46 |
| 本期利润(万元) |
164.30 |
4543.06 |
608.71 |
3722.83 |
2624.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11060.49 |
32461.57 |
38106.17 |
54657.34 |
78258.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8343576.74 |
5444497.90 |
4990960.03 |
5765195.97 |
4335307.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
6151024.91 |
6817827.78 |
8213140.24 |
7411811.04 |
8994245.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6151024.91 |
6817827.78 |
8213140.24 |
7411811.04 |
8982043.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5389.68 |
4845.64 |
4944.99 |
5046.16 |
4202.09 |
| 应付托管费(万元) |
816.62 |
734.19 |
749.24 |
1223.31 |
1018.69 |
| 资产总计(万元) |
20548228.20 |
18956732.20 |
18926127.18 |
18488037.32 |
15679809.18 |
| 负债合计(万元) |
1375820.71 |
1360527.27 |
1546002.79 |
1602022.97 |
1158827.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
19172407.49 |
17596204.94 |
17380124.39 |
16886014.34 |
14520981.36 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
301650.53 |
143778.31 |
235564.08 |
119503.80 |
394473.41 |
| 投资收益(万元) |
167374.78 |
85571.69 |
177441.38 |
102725.16 |
13229.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
469025.31 |
229350.01 |
413005.46 |
222228.96 |
407703.20 |
| 管理人报酬(万元) |
61960.35 |
29749.70 |
56587.42 |
28006.94 |
47402.15 |
| 托管费(万元) |
9387.93 |
4507.53 |
11750.53 |
6789.56 |
11491.43 |
| 其它费用(万元) |
25.60 |
12.93 |
26.48 |
14.95 |
33.27 |
| 费用合计(万元) |
127648.19 |
63207.56 |
121506.22 |
63330.15 |
100983.42 |
| 利润总额(万元) |
341377.12 |
166142.45 |
291499.24 |
158898.81 |
306719.78 |
| 净利润(万元) |
341377.12 |
166142.45 |
291499.24 |
158898.81 |
306719.78 |
