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7日年化收益率:2.0000%

更新时间:2024-04-24 15:00

万份收益:0.6832元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富添富通货币E 96.4400元 2.05%
2 招商财富宝货币ETFE 68.0700元 2.05%
3 鹏华添利交易型货币B 59.4400元 1.79%
4 汇添富收益快钱货币B 57.5000元 2.04%
5 华安日日鑫货币 55.9200元 1.85%
平安日增利货币B万份收益在同类基金中排列第 67 位,高于同类基金平均水平
65 泓德添利货币B 0.6894元 2.32%
66 兴业货币B 0.6891元 2.01%
67 平安日增利货币B 0.6832元 2.00%
68 鑫元安鑫宝货币市场A 0.6825元 2.24%
69 中金现金管家B 0.6710元 2.06%
截止日期:2024-04-24基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农业银行CD179 2800.00 277657.75 1.43%
23光大银行CD187 2400.00 238004.06 1.23%
23国开11 2280.00 230487.52 1.19%
23民生银行CD328 2200.00 218331.36 1.12%
21农发06 2020.00 206341.39 1.06%
24广发银行CD049 2000.00 198361.63 1.02%
23农发11 1685.00 170699.34 0.88%
24农业银行CD021 1650.00 164507.72 0.85%
23成都银行CD234 1570.00 156146.43 0.80%
23宁波银行CD215 1500.00 149484.22 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 995700.00 5.13%
企业债 46566.87 0.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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