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7日年化收益率:1.2630%

更新时间:2026-01-09 15:00

万份收益:0.3446元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 8.6300元 0.22%
2 易方达保证金货币B 39.5000元 1.43%
3 平安货币ETF 39.0300元 1.45%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.7200元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 37.2400元 1.39%
平安日增利货币B万份收益在同类基金中排列第 314 位,高于同类基金平均水平
312 汇添富和聚宝货币C 0.3451元 1.30%
313 国联安货币B 0.3448元 1.31%
314 平安日增利货币B 0.3446元 1.26%
315 太平日日金货币B 0.3446元 1.32%
316 南方现金通C 0.3443元 1.29%
截止日期:2026-01-09基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD244 3000.00 299052.68 1.41%
25进出清发01 1120.00 112305.65 0.53%
25成都银行CD098 1000.00 99914.17 0.47%
25宁波银行CD158 1000.00 99762.65 0.47%
25渤海银行CD151 1000.00 99887.15 0.47%
25建设银行CD205 1000.00 99809.96 0.47%
25上海银行CD076 1000.00 99737.56 0.47%
25北京农商银行CD098 1000.00 99680.51 0.47%
25中信银行CD177 1000.00 99651.38 0.47%
25深圳前海微众银行CD064 1000.00 99691.84 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1346051.05 6.34%
企业债 225680.35 1.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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