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7日年化收益率:1.6530%

更新时间:2024-10-18 15:00

万份收益:0.4308元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 49.3100元 1.80%
2 平安货币ETF 47.2300元 1.78%
3 华泰柏瑞交易货币B 47.0700元 1.78%
4 富国收益宝交易型货币 46.0300元 1.53%
5 广发货币E 45.3600元 1.63%
平安日增利货币B万份收益在同类基金中排列第 322 位,高于同类基金平均水平
320 华夏惠利货币C 0.4313元 1.60%
321 天弘现金管家货币B 0.4312元 1.67%
322 平安日增利货币B 0.4308元 1.65%
323 山证日日添利货币B 0.4306元 1.66%
324 国联安货币B 0.4304元 1.61%
截止日期:2024-10-18基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开11 2280.00 231530.17 1.18%
24农业银行CD131 2300.00 229320.49 1.17%
21农发06 2020.00 207386.21 1.06%
24广发银行CD049 2000.00 199507.07 1.02%
24北京银行CD078 1800.00 179248.56 0.92%
23农发11 1685.00 171541.72 0.88%
23光大银行CD287 1000.00 99741.38 0.51%
24兴业银行CD137 1000.00 99763.04 0.51%
24浦发银行CD177 1000.00 99556.46 0.51%
24宁波银行CD052 1000.00 99156.07 0.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1013311.89 5.18%
企业债 289297.50 1.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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