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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
145872.72
8.14%
债券
1376807.00
76.80%
银行存款和结算备付金
254922.09
14.22%
其他资产
15000.62
0.84%
资产总值:
1792602.43万元
报告期:2023-09-30
十大重仓债券
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23民生银行CD210
350.00
34476.01
2.42%
23广发银行CD047
260.00
25922.54
1.82%
22宁波银行CD316
230.00
22935.69
1.61%
23民生银行CD189
220.00
21691.73
1.52%
23浙商银行CD036
200.00
19947.90
1.40%
18陕煤化MTN006
190.00
19758.43
1.39%
20江苏租赁债01
190.00
19729.27
1.39%
23湖南银行CD104
200.00
19775.76
1.39%
23湖南银行CD107
200.00
19744.90
1.39%
23江苏银行CD053
200.00
19722.45
1.39%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
232001.80
16.30%
企业债
62456.08
4.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23民生银行CD210
350.00
34259.22
2.02%
22宁波银行CD316
230.00
22788.45
1.34%
22宁波银行CD316
230.00
22788.45
1.34%
22浙商银行CD100
200.00
19967.04
1.18%
18鲁能源MTN001
190.00
20026.02
1.18%
18鲁能源MTN001
190.00
20026.02
1.18%
22浙商银行CD100
200.00
19967.04
1.18%
22杭州银行CD224
200.00
19958.87
1.17%
23浙商银行CD036
200.00
19818.96
1.17%
23成都银行CD101
200.00
19572.29
1.15%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
157000.73
9.24%
企业债
62974.69
3.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22徽商银行CD157
320.00
31884.51
1.82%
22东莞银行CD217
250.00
24783.78
1.42%
22浦发银行CD158
210.00
20883.91
1.19%
22珠海华润银行CD113
200.00
19971.40
1.14%
23宁波银行CD020
200.00
19937.64
1.14%
22江苏银行CD097
200.00
19889.09
1.14%
22南洋商业银行CD076
200.00
19924.98
1.14%
23民生银行CD099
200.00
19926.58
1.14%
23农业银行CD025
200.00
19907.66
1.14%
22浙商银行CD100
200.00
19842.55
1.13%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
95810.05
5.48%
金融债券
75189.72
4.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%