我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 145872.72 8.14%
债券 1376807.00 76.80%
银行存款和结算备付金 254922.09 14.22%
其他资产 15000.62 0.84%
资产总值:1792602.43万元报告期:2023-09-30
十大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23民生银行CD210 350.00 34476.01 2.42%
23广发银行CD047 260.00 25922.54 1.82%
22宁波银行CD316 230.00 22935.69 1.61%
23民生银行CD189 220.00 21691.73 1.52%
23浙商银行CD036 200.00 19947.90 1.40%
18陕煤化MTN006 190.00 19758.43 1.39%
20江苏租赁债01 190.00 19729.27 1.39%
23湖南银行CD104 200.00 19775.76 1.39%
23湖南银行CD107 200.00 19744.90 1.39%
23江苏银行CD053 200.00 19722.45 1.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 232001.80 16.30%
企业债 62456.08 4.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%