我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6135.20 |
12566.56 |
6183.61 |
9754.40 |
4722.43 |
| 本期利润(万元) |
6135.20 |
12566.56 |
6183.61 |
9754.40 |
4722.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1423342.81 |
1698693.11 |
1748488.42 |
1538601.11 |
1215559.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
243949.91 |
346906.47 |
327643.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
1505027.63 |
1305796.96 |
1055044.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1505027.63 |
1305796.96 |
1055044.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1479.74 |
1418.73 |
281.26 |
| 应付托管费(万元) |
82.21 |
78.82 |
65.68 |
| 资产总计(万元) |
1915156.82 |
1790844.04 |
1528773.03 |
| 负债合计(万元) |
216463.71 |
252242.93 |
34645.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
1698693.11 |
1538601.11 |
1494127.48 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9565.06 |
8334.15 |
245.53 |
| 投资收益(万元) |
17988.61 |
12464.50 |
486.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
27553.67 |
20798.65 |
731.60 |
| 管理人报酬(万元) |
9067.34 |
7823.29 |
281.26 |
| 托管费(万元) |
503.74 |
434.63 |
15.63 |
| 其它费用(万元) |
18.57 |
10.33 |
1.07 |
| 费用合计(万元) |
14987.11 |
11044.26 |
401.59 |
| 利润总额(万元) |
12566.56 |
9754.40 |
330.01 |
| 净利润(万元) |
12566.56 |
9754.40 |
330.01 |
