我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 48020.69 3.55%
债券 812205.23 59.97%
银行存款和结算备付金 492543.75 36.37%
其他资产 1669.10 0.12%
资产总值:1354438.76万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24深圳前海微众银行CD019 300.00 29982.96 2.47%
24厦门国际银行CD081 300.00 29822.11 2.46%
24湖北银行CD099 300.00 29744.03 2.45%
24工商银行CD020 200.00 19971.23 1.65%
24华夏银行CD122 200.00 19958.72 1.64%
24浦发银行CD061 200.00 19937.76 1.64%
24广州农村商业银行CD066 200.00 19922.95 1.64%
24长沙银行CD130 200.00 19922.95 1.64%
24湖南银行CD036 200.00 19896.27 1.64%
24昆仑银行CD021 200.00 19882.77 1.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27557.31 2.27%
企业债 10129.52 0.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%