鹏扬通利货币A
004983
PENGYANG TONGLI CASH MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
48020.69
3.55%
债券
812205.23
59.97%
银行存款和结算备付金
492543.75
36.37%
其他资产
1669.10
0.12%
资产总值:
1354438.76万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24深圳前海微众银行CD019
300.00
29982.96
2.47%
24厦门国际银行CD081
300.00
29822.11
2.46%
24湖北银行CD099
300.00
29744.03
2.45%
24工商银行CD020
200.00
19971.23
1.65%
24华夏银行CD122
200.00
19958.72
1.64%
24浦发银行CD061
200.00
19937.76
1.64%
24广州农村商业银行CD066
200.00
19922.95
1.64%
24长沙银行CD130
200.00
19922.95
1.64%
24湖南银行CD036
200.00
19896.27
1.64%
24昆仑银行CD021
200.00
19882.77
1.64%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
27557.31
2.27%
企业债
10129.52
0.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24平安银行CD004
300.00
29980.41
2.51%
23民生银行CD462
300.00
29901.24
2.50%
24招证S1
200.00
20036.17
1.68%
24招证S5
200.00
20003.91
1.67%
24平安银行CD012
200.00
19971.27
1.67%
24农业银行CD027
200.00
19931.48
1.67%
24农业银行CD053
200.00
19900.96
1.66%
24工商银行CD020
200.00
19852.66
1.66%
24浦发银行CD061
200.00
19827.18
1.66%
24湖南银行CD036
200.00
19787.10
1.65%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
50116.75
4.19%
金融债券
33540.22
2.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23民生银行CD462
300.00
29706.82
3.45%
23民生银行CD462
300.00
29706.82
3.45%
19农发09
218.00
22224.87
2.58%
19农发09
218.00
22224.87
2.58%
23民生银行CD430
200.00
19967.10
2.32%
23民生银行CD430
200.00
19967.10
2.32%
23上海银行CD144
200.00
19927.10
2.32%
23上海银行CD144
200.00
19927.10
2.32%
23华泰S4
100.00
10024.39
1.17%
23华泰S4
100.00
10024.39
1.17%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
51783.52
6.02%
企业债
10024.39
1.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%