我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 183094.53 15.11%
债券 711938.53 58.74%
银行存款和结算备付金 316244.70 26.09%
其他资产 673.71 0.06%
资产总值:1211951.46万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24平安银行CD004 300.00 29980.41 2.51%
23民生银行CD462 300.00 29901.24 2.50%
24招证S1 200.00 20036.17 1.68%
24招证S5 200.00 20003.91 1.67%
24平安银行CD012 200.00 19971.27 1.67%
24农业银行CD027 200.00 19931.48 1.67%
24农业银行CD053 200.00 19900.96 1.66%
24工商银行CD020 200.00 19852.66 1.66%
24浦发银行CD061 200.00 19827.18 1.66%
24湖南银行CD036 200.00 19787.10 1.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 50116.75 4.19%
金融债券 33540.22 2.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%