鹏扬现金通利货币A
004983
PENGYANG TONGLI CASH MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
183094.53
15.11%
债券
711938.53
58.74%
银行存款和结算备付金
316244.70
26.09%
其他资产
673.71
0.06%
资产总值:
1211951.46万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24平安银行CD004
300.00
29980.41
2.51%
23民生银行CD462
300.00
29901.24
2.50%
24招证S1
200.00
20036.17
1.68%
24招证S5
200.00
20003.91
1.67%
24平安银行CD012
200.00
19971.27
1.67%
24农业银行CD027
200.00
19931.48
1.67%
24农业银行CD053
200.00
19900.96
1.66%
24工商银行CD020
200.00
19852.66
1.66%
24浦发银行CD061
200.00
19827.18
1.66%
24湖南银行CD036
200.00
19787.10
1.65%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
50116.75
4.19%
金融债券
33540.22
2.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23民生银行CD462
300.00
29706.82
3.45%
23民生银行CD462
300.00
29706.82
3.45%
19农发09
218.00
22224.87
2.58%
19农发09
218.00
22224.87
2.58%
23民生银行CD430
200.00
19967.10
2.32%
23民生银行CD430
200.00
19967.10
2.32%
23上海银行CD144
200.00
19927.10
2.32%
23上海银行CD144
200.00
19927.10
2.32%
23华泰S4
100.00
10024.39
1.17%
23华泰S4
100.00
10024.39
1.17%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
51783.52
6.02%
企业债
10024.39
1.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23浙商银行CD112
500.00
49776.11
4.80%
19农发09
238.00
24138.14
2.33%
23上海银行CD049
200.00
19974.57
1.93%
23农业银行CD167
200.00
19966.21
1.93%
23邮储银行CD053
200.00
19956.88
1.93%
23农业银行CD180
200.00
19948.45
1.93%
23上海银行CD057
200.00
19931.84
1.92%
23兴业银行CD085
200.00
19923.92
1.92%
23民生银行CD351
200.00
19926.33
1.92%
23北京农商银行CD140
200.00
19918.90
1.92%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
38383.91
3.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%