我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
75.97 |
41.01 |
215.34 |
51.65 |
108.27 |
| 本期利润(万元) |
75.97 |
41.01 |
215.34 |
51.65 |
108.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6159.92 |
8039.78 |
9366.58 |
20929.02 |
12021.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
492543.75 |
228995.23 |
145856.80 |
161243.25 |
15185.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
812205.23 |
511856.69 |
438956.41 |
342465.79 |
214592.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
812205.23 |
511856.69 |
438956.41 |
342465.79 |
214592.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
225.18 |
146.22 |
126.45 |
66.31 |
32.73 |
| 应付托管费(万元) |
56.29 |
36.56 |
31.61 |
16.58 |
8.18 |
| 资产总计(万元) |
1354438.76 |
860456.39 |
704065.55 |
570346.57 |
343588.69 |
| 负债合计(万元) |
140598.93 |
478.77 |
15752.12 |
28319.67 |
229.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
1213839.83 |
859977.62 |
688313.43 |
542026.90 |
343359.40 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6071.37 |
6916.18 |
2956.13 |
2428.13 |
691.44 |
| 投资收益(万元) |
8067.71 |
10444.16 |
4189.87 |
3149.46 |
1082.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14139.08 |
17360.34 |
7146.00 |
5577.59 |
1773.68 |
| 管理人报酬(万元) |
1208.32 |
1464.72 |
587.80 |
524.64 |
155.95 |
| 托管费(万元) |
302.08 |
366.18 |
146.95 |
133.31 |
41.13 |
| 其它费用(万元) |
18.29 |
36.42 |
17.74 |
34.06 |
15.66 |
| 费用合计(万元) |
2186.74 |
2676.93 |
1154.87 |
1003.95 |
288.27 |
| 利润总额(万元) |
11952.34 |
14683.41 |
5991.13 |
4573.63 |
1485.40 |
| 净利润(万元) |
11952.34 |
14683.41 |
5991.13 |
4573.63 |
1485.40 |
