我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 352194.10 15.06%
债券 1291478.01 55.22%
银行存款和结算备付金 690064.95 29.51%
其他资产 4984.29 0.21%
资产总值:2338721.34万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD029 800.00 78387.63 3.60%
24平安银行CD020 700.00 69046.81 3.17%
24交通银行CD087 700.00 68589.23 3.15%
23农发06 600.00 61114.18 2.81%
24恒丰银行CD091 600.00 59408.85 2.73%
23恒丰银行CD186 500.00 49802.42 2.29%
24工商银行CD017 500.00 49034.74 2.25%
24中国银行CD003 500.00 49034.74 2.25%
24平安银行CD052 500.00 48926.29 2.25%
23光大银行CD163 400.00 39738.40 1.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 137853.37 6.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%