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PENGHUA ANYINGBAO MONEY MARKET FUND C
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
352194.10
15.06%
债券
1291478.01
55.22%
银行存款和结算备付金
690064.95
29.51%
其他资产
4984.29
0.21%
资产总值:
2338721.34万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD029
800.00
78387.63
3.60%
24平安银行CD020
700.00
69046.81
3.17%
24交通银行CD087
700.00
68589.23
3.15%
23农发06
600.00
61114.18
2.81%
24恒丰银行CD091
600.00
59408.85
2.73%
23恒丰银行CD186
500.00
49802.42
2.29%
24工商银行CD017
500.00
49034.74
2.25%
24中国银行CD003
500.00
49034.74
2.25%
24平安银行CD052
500.00
48926.29
2.25%
23光大银行CD163
400.00
39738.40
1.83%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
137853.37
6.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农发06
600.00
60800.17
3.12%
23农发06
600.00
60800.17
3.12%
23恒丰银行CD186
500.00
49493.99
2.54%
23恒丰银行CD186
500.00
49493.99
2.54%
23平安银行CD176
500.00
48739.44
2.50%
19农发04
300.00
30890.77
1.58%
19农发04
300.00
30890.77
1.58%
23民生银行CD448
300.00
29921.85
1.53%
23民生银行CD448
300.00
29921.85
1.53%
23民生银行CD453
300.00
29723.90
1.52%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
137373.88
7.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农发06
600.00
60482.72
2.85%
23恒丰银行CD186
500.00
49184.12
2.32%
19农发04
300.00
30729.73
1.45%
23鲁招金SCP002
300.00
30274.74
1.43%
23华为SCP002
300.00
30168.11
1.42%
23伊利实业SCP011
300.00
30129.56
1.42%
23汇丰银行CD018
300.00
29912.57
1.41%
23中国银行CD023
300.00
29449.25
1.39%
23金隅SCP001
280.00
28353.72
1.34%
23财通证券CP003
250.00
25122.91
1.18%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
157178.96
7.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%