我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.93 |
14.21 |
2.88 |
7.54 |
4.04 |
| 本期利润(万元) |
3.93 |
14.21 |
2.88 |
7.54 |
4.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
731.40 |
709.03 |
584.88 |
676.70 |
754.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1204349.97 |
1348928.73 |
1887572.28 |
1913545.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
713234.61 |
1217062.62 |
1072321.90 |
1537572.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
713234.61 |
1217062.62 |
1061225.97 |
1438232.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
359.59 |
487.49 |
595.46 |
593.49 |
| 应付托管费(万元) |
71.92 |
97.50 |
119.09 |
118.70 |
| 资产总计(万元) |
2135886.47 |
3207542.72 |
3217951.30 |
4126685.24 |
| 负债合计(万元) |
185988.71 |
329742.30 |
47770.84 |
585859.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
1949897.76 |
2877800.42 |
3170180.46 |
3540825.31 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
47292.68 |
28125.55 |
53807.38 |
29084.02 |
| 投资收益(万元) |
23029.46 |
11370.32 |
30801.16 |
14362.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
70322.15 |
39495.87 |
84608.54 |
43446.61 |
| 管理人报酬(万元) |
5634.16 |
3105.64 |
6803.69 |
3250.47 |
| 托管费(万元) |
1126.83 |
621.13 |
1360.74 |
650.09 |
| 其它费用(万元) |
23.62 |
11.53 |
23.22 |
11.68 |
| 费用合计(万元) |
9677.50 |
5696.07 |
11590.18 |
5742.99 |
| 利润总额(万元) |
60644.65 |
33799.80 |
73018.36 |
37703.63 |
| 净利润(万元) |
60644.65 |
33799.80 |
73018.36 |
37703.63 |
