浦银安盛货币D
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
264486.71
33.18%
债券
325162.22
40.80%
银行存款和结算备付金
207094.28
25.98%
其他资产
270.63
0.03%
资产总值:
797013.84万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24江苏银行CD132
300.00
29874.08
4.11%
24农业银行CD042
300.00
29855.19
4.11%
23农业银行CD179
200.00
19954.79
2.75%
24南京银行CD110
200.00
19958.09
2.75%
24浙商银行CD045
200.00
19897.16
2.74%
24浙商银行CD023
140.00
13955.84
1.92%
21进出13
100.00
10217.22
1.41%
24招商银行CD005
100.00
9988.18
1.37%
24农发贴现06
100.00
9976.67
1.37%
23光大银行CD187
100.00
9974.58
1.37%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
60641.42
8.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23建设银行CD256
370.00
36957.13
3.85%
24交通银行CD112
300.00
29869.34
3.11%
24农业银行CD042
300.00
29691.33
3.09%
21国开07
195.00
19991.74
2.08%
23平安银行CD049
200.00
19983.61
2.08%
24浙商银行CD045
200.00
19788.92
2.06%
21中国银行02
180.00
18379.59
1.92%
23进出04
180.00
18273.73
1.90%
24浙商银行CD023
180.00
17842.36
1.86%
23光大集团SCP012
100.00
10104.05
1.05%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
90438.83
9.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD259
400.00
39773.06
3.87%
23农业银行CD259
400.00
39773.06
3.87%
23建设银行CD256
370.00
36714.26
3.57%
23北京银行CD166
300.00
29876.85
2.91%
23北京银行CD122
300.00
29892.17
2.91%
23农业银行CD242
300.00
29889.25
2.91%
23北京银行CD163
300.00
29896.06
2.91%
23北京银行CD163
300.00
29896.06
2.91%
23北京银行CD122
300.00
29892.17
2.91%
23农业银行CD242
300.00
29889.25
2.91%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
75912.06
7.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%