我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 264486.71 33.18%
债券 325162.22 40.80%
银行存款和结算备付金 207094.28 25.98%
其他资产 270.63 0.03%
资产总值:797013.84万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24江苏银行CD132 300.00 29874.08 4.11%
24农业银行CD042 300.00 29855.19 4.11%
23农业银行CD179 200.00 19954.79 2.75%
24南京银行CD110 200.00 19958.09 2.75%
24浙商银行CD045 200.00 19897.16 2.74%
24浙商银行CD023 140.00 13955.84 1.92%
21进出13 100.00 10217.22 1.41%
24招商银行CD005 100.00 9988.18 1.37%
24农发贴现06 100.00 9976.67 1.37%
23光大银行CD187 100.00 9974.58 1.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 60641.42 8.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%