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7日年化收益率:1.6760%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.3851元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 61.1200元 1.67%
2 易方达保证金货币A 53.7000元 1.41%
3 平安货币ETF 49.2100元 1.84%
4 汇添富收益快钱货币B 49.0100元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 48.6000元 1.87%
浦银安盛货币D万份收益在同类基金中排列第 611 位,低于同类基金平均水平
609 东方金证通货币B 0.3855元 1.59%
610 交银天益宝货币A 0.3853元 1.89%
611 浦银安盛货币D 0.3851元 1.68%
612 浦银安盛货币E 0.3848元 1.68%
613 浦银安盛货币A 0.3845元 1.68%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24江苏银行CD132 300.00 29874.08 4.11%
24农业银行CD042 300.00 29855.19 4.11%
23农业银行CD179 200.00 19954.79 2.75%
24南京银行CD110 200.00 19958.09 2.75%
24浙商银行CD045 200.00 19897.16 2.74%
24浙商银行CD023 140.00 13955.84 1.92%
21进出13 100.00 10217.22 1.41%
24招商银行CD005 100.00 9988.18 1.37%
24农发贴现06 100.00 9976.67 1.37%
23光大银行CD187 100.00 9974.58 1.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 60641.42 8.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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