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7日年化收益率:1.1670%

更新时间:2026-01-02 15:00

万份收益:0.3332元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
2 平安货币ETF 40.2800元 1.52%
3 汇添富收益快钱货币B 39.0800元 1.40%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.0500元 1.45%
5 招商财富宝货币ETFE 35.2500元 1.30%
浦银安盛货币D万份收益在同类基金中排列第 426 位,低于同类基金平均水平
424 泓德添利货币A 0.3336元 1.11%
425 浦银安盛货币A 0.3332元 1.17%
426 浦银安盛货币D 0.3332元 1.17%
427 浦银安盛货币E 0.3332元 1.17%
428 银河钱包货币B 0.3332元 1.18%
截止日期:2026-01-02基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南京银行CD080 100.00 9989.33 6.22%
24交通银行CD332 100.00 9984.24 6.22%
25浙商银行CD024 100.00 9980.54 6.22%
25上海银行CD072 100.00 9978.43 6.22%
25上海银行CD077 100.00 9968.24 6.21%
25建设银行CD331 100.00 9940.12 6.19%
24交通银行CD366 93.00 9276.82 5.78%
23国开02 50.00 5108.48 3.18%
25国开14 50.00 5008.52 3.12%
24光大银行CD205 50.00 4993.38 3.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18299.88 11.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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