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7日年化收益率:1.1860%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.6206元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 75.9700元 1.00%
2 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
3 国泰瞬利货币A 43.9900元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 41.1200元 1.36%
5 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
浦银安盛货币D万份收益在同类基金中排列第 67 位,高于同类基金平均水平
65 浦银安盛货币A 0.6208元 1.19%
66 浦银安盛货币E 0.6208元 1.19%
67 浦银安盛货币D 0.6206元 1.19%
68 太平日日鑫货币B 0.6150元 1.45%
69 东莞证券旗峰天添利货币 0.5997元 1.35%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 110.00 11000.10 6.92%
25民生银行CD146 100.00 9966.10 6.27%
23国开07 90.00 9167.08 5.77%
25农发清发09 90.00 9004.26 5.67%
25农业银行CD150 90.00 8983.50 5.65%
25浙商银行CD072 50.00 4995.31 3.14%
25中国银行CD043 50.00 4976.81 3.13%
25工商银行CD224 45.00 4480.59 2.82%
26交通银行CD006 30.00 2975.01 1.87%
23浙商银行小微债01 20.00 2045.27 1.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35299.20 22.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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