我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
48.17 |
25.68 |
88.22 |
23.00 |
38.06 |
| 本期利润(万元) |
48.17 |
25.68 |
88.22 |
23.00 |
38.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6098.05 |
6099.34 |
6050.63 |
7874.58 |
6266.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10426.71 |
110316.59 |
40798.95 |
176021.26 |
60257.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
296784.85 |
363738.32 |
558832.77 |
371721.25 |
784012.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
296784.85 |
363538.28 |
556829.00 |
371721.25 |
779953.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
124.34 |
120.72 |
216.90 |
126.90 |
241.35 |
| 应付托管费(万元) |
34.81 |
33.80 |
60.73 |
35.53 |
67.58 |
| 资产总计(万元) |
539659.42 |
689470.28 |
870706.68 |
778173.04 |
1285431.98 |
| 负债合计(万元) |
19952.41 |
23883.66 |
41974.09 |
33850.62 |
37618.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
519707.01 |
665586.63 |
828732.59 |
744322.43 |
1247813.60 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3984.02 |
10668.14 |
5461.79 |
9112.55 |
4775.57 |
| 投资收益(万元) |
4935.74 |
12009.67 |
5835.72 |
11477.83 |
6774.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8919.77 |
22677.81 |
11297.51 |
20590.38 |
11550.48 |
| 管理人报酬(万元) |
1003.76 |
2478.99 |
1212.37 |
2384.14 |
1209.34 |
| 托管费(万元) |
281.05 |
694.12 |
339.46 |
667.56 |
338.61 |
| 其它费用(万元) |
17.34 |
36.70 |
16.43 |
37.35 |
18.79 |
| 费用合计(万元) |
1488.75 |
3549.08 |
1723.79 |
3591.87 |
1844.51 |
| 利润总额(万元) |
7431.02 |
19128.74 |
9573.72 |
16998.51 |
9705.97 |
| 净利润(万元) |
7431.02 |
19128.74 |
9573.72 |
16998.51 |
9705.97 |
