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7日年化收益率:1.9540%

更新时间:2024-09-26 15:00

万份收益:0.8111元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:20.7627亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
前海开源货币A万份收益在同类基金中排列第 47 位,高于同类基金平均水平
45 景顺长城景丰货币A 0.8136元 1.66%
46 景顺长城景丰货币E 0.8118元 1.67%
47 前海开源货币A 0.8111元 1.95%
48 中银活期宝货币B 0.7646元 1.75%
49 申万菱信收益宝货币B 0.7603元 2.18%
截止日期:2024-09-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD164 200.00 19975.88 3.84%
24兴业银行CD169 200.00 19924.10 3.83%
23中国银行CD044 200.00 19921.82 3.83%
24宁波银行CD075 200.00 19906.26 3.83%
23工商银行CD053 200.00 19869.43 3.82%
23建设银行CD211 100.00 9970.81 1.92%
23农业银行CD209 100.00 9956.61 1.92%
24浦发银行CD171 100.00 9957.05 1.92%
23农业银行CD207 100.00 9956.99 1.92%
24宁波银行CD012 100.00 9959.83 1.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25490.02 4.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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