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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
151875.85
28.14%
债券
296784.85
54.99%
银行存款和结算备付金
10426.71
1.93%
其他资产
80572.01
14.93%
资产总值:
539659.42万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD164
200.00
19975.88
3.84%
24兴业银行CD169
200.00
19924.10
3.83%
23中国银行CD044
200.00
19921.82
3.83%
24宁波银行CD075
200.00
19906.26
3.83%
23工商银行CD053
200.00
19869.43
3.82%
23建设银行CD211
100.00
9970.81
1.92%
24宁波银行CD012
100.00
9959.83
1.92%
23农业银行CD209
100.00
9956.61
1.92%
23农业银行CD207
100.00
9956.99
1.92%
24浦发银行CD171
100.00
9957.05
1.92%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
25490.02
4.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24兴业银行CD080
500.00
49747.37
6.40%
24兴业银行CD007
350.00
34983.52
4.50%
24平安银行CD049
300.00
29845.36
3.84%
24兴业银行CD077
200.00
19900.47
2.56%
23民生银行CD519
200.00
19901.51
2.56%
24渤海银行CD100
200.00
19897.90
2.56%
24重庆农村商行CD016
200.00
19897.63
2.56%
23农业银行CD105
150.00
14943.79
1.92%
19国开08
120.00
12347.73
1.59%
23农发11
120.00
12160.09
1.56%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
39836.45
5.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23光大银行CD089
300.00
29847.95
4.48%
23光大银行CD089
300.00
29847.95
4.48%
23民生银行CD483
200.00
19914.04
2.99%
23民生银行CD483
200.00
19914.04
2.99%
23浦发银行CD246
200.00
19877.17
2.99%
23浦发银行CD246
200.00
19877.17
2.99%
23北京农商银行CD197
150.00
14984.13
2.25%
23平安银行CD023
150.00
14947.32
2.25%
23北京农商银行CD197
150.00
14984.13
2.25%
23平安银行CD023
150.00
14947.32
2.25%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
31717.69
4.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%