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7日年化收益率:1.3870%

更新时间:2024-10-18 15:00

万份收益:0.4612元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:20.7627亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 66.2000元 1.87%
2 汇添富收益快钱货币B 49.5400元 1.80%
3 嘉实快线货币H 47.3700元 1.56%
4 平安货币ETF 47.2300元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 47.1300元 1.80%
前海开源货币B万份收益在同类基金中排列第 204 位,高于同类基金平均水平
202 泰信天天收益货币B 0.4621元 1.70%
203 银华活钱宝货币F 0.4613元 1.78%
204 前海开源货币B 0.4612元 1.39%
205 富国安益货币E 0.4609元 1.64%
206 大成现金增利货币B类 0.4601元 1.67%
截止日期:2024-10-18基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD164 200.00 19975.88 3.84%
24兴业银行CD169 200.00 19924.10 3.83%
23中国银行CD044 200.00 19921.82 3.83%
24宁波银行CD075 200.00 19906.26 3.83%
23工商银行CD053 200.00 19869.43 3.82%
23建设银行CD211 100.00 9970.81 1.92%
24宁波银行CD012 100.00 9959.83 1.92%
23农业银行CD209 100.00 9956.61 1.92%
23农业银行CD207 100.00 9956.99 1.92%
24浦发银行CD171 100.00 9957.05 1.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25490.02 4.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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