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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
3258.54
31.12%
债券
6999.80
66.85%
银行存款和结算备付金
132.40
1.26%
其他资产
80.03
0.76%
资产总值:
10470.77万元
报告期:2019-06-30
十大重仓债券
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
18光大银行CD155
20.00
1997.91
19.13%
18汇金CP005
10.00
1002.16
9.59%
18华电股SCP004
10.00
1000.78
9.58%
18国开09
10.00
1000.24
9.57%
19苏交通SCP010
10.00
999.50
9.57%
19贴现国债14
10.00
999.20
9.56%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1000.24
9.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19广发银行CD042
30.00
2981.53
14.27%
19交通银行CD094
20.00
1987.71
9.51%
18华电股SCP004
10.00
1004.14
4.81%
18汇金CP005
10.00
1005.87
4.81%
18农发07
10.00
1002.37
4.80%
18南电SCP011
10.00
1001.89
4.80%
19电网SCP001
10.00
1000.26
4.79%
19南电SCP005
10.00
1000.17
4.79%
19中电投SCP001
10.00
1000.59
4.79%
18国电集CP002
10.00
1000.93
4.79%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1002.37
4.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
18华夏银行CD051
20.00
1992.69
9.15%
18浦发银行CD253
20.00
1990.00
9.14%
18广发银行CD166
20.00
1990.16
9.14%
18民生银行CD503
20.00
1983.20
9.11%
18交通银行CD216
20.00
1984.31
9.11%
18国电集CP002
10.00
1004.72
4.61%
18农发04
10.00
1002.16
4.60%
18杭金投SCP005
10.00
1001.41
4.60%
18华发集团SCP003
10.00
1000.27
4.59%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1002.16
4.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%