我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 3258.54 31.12%
债券 6999.80 66.85%
银行存款和结算备付金 132.40 1.26%
其他资产 80.03 0.76%
资产总值:10470.77万元报告期:2019-06-30
十大重仓债券
  • 2019-06-30
  • 2019-03-31
  • 2018-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18光大银行CD155 20.00 1997.91 19.13%
18汇金CP005 10.00 1002.16 9.59%
18华电股SCP004 10.00 1000.78 9.58%
18国开09 10.00 1000.24 9.57%
19苏交通SCP010 10.00 999.50 9.57%
19贴现国债14 10.00 999.20 9.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1000.24 9.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%