我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
72.03 |
5022.88 |
152.54 |
4791.77 |
4548.07 |
| 本期利润(万元) |
72.03 |
5022.88 |
152.54 |
4791.77 |
4548.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10741.11 |
11669.14 |
13232.58 |
21222.96 |
78328.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
100.00 |
102.53 |
101.87 |
101.16 |
100.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
152.63 |
3318.35 |
269238.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
13948.93 |
11919.54 |
173028.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
13948.93 |
11919.54 |
173028.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.09 |
5.75 |
146.82 |
| 应付托管费(万元) |
1.85 |
1.74 |
44.49 |
| 资产总计(万元) |
21830.23 |
22306.78 |
485962.15 |
| 负债合计(万元) |
58.01 |
1062.80 |
5623.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
21772.22 |
21243.98 |
480338.74 |
| 未分配利润(万元) |
1933.00 |
247.65 |
11388.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5697.38 |
5309.26 |
13867.93 |
| 投资收益(万元) |
24.12 |
23.09 |
-61.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
1.60 |
| 收入合计(万元) |
5721.50 |
5332.35 |
13807.94 |
| 管理人报酬(万元) |
411.94 |
374.24 |
928.17 |
| 托管费(万元) |
124.83 |
113.41 |
281.26 |
| 其它费用(万元) |
51.61 |
26.35 |
24.32 |
| 费用合计(万元) |
629.77 |
540.07 |
1649.05 |
| 利润总额(万元) |
5091.73 |
4792.28 |
12158.89 |
| 净利润(万元) |
5091.73 |
4792.28 |
12158.89 |
