我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.73 |
103.02 |
5.38 |
91.77 |
86.32 |
| 本期利润(万元) |
5.73 |
103.02 |
5.38 |
91.77 |
86.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1103.02 |
1097.25 |
1091.53 |
1086.28 |
1081.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
43.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2532084.07 |
1769207.67 |
2277035.02 |
1644005.36 |
2034986.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
2335638.81 |
2075813.20 |
2412826.81 |
1898153.54 |
2400075.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2335638.81 |
2075813.20 |
2412826.81 |
1898153.54 |
2395055.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1683.79 |
1585.46 |
1656.73 |
1515.89 |
1550.47 |
| 应付托管费(万元) |
255.12 |
240.22 |
251.02 |
229.68 |
234.92 |
| 资产总计(万元) |
6246213.63 |
6098112.59 |
6230380.44 |
5567365.17 |
5597014.69 |
| 负债合计(万元) |
191532.21 |
238466.05 |
158937.75 |
53373.97 |
73375.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
6054681.43 |
5859646.55 |
6071442.69 |
5513991.21 |
5523639.09 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
93438.42 |
45174.70 |
83029.93 |
44257.83 |
160069.36 |
| 投资收益(万元) |
54513.45 |
28434.29 |
49704.63 |
27033.80 |
908.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.60 |
0.60 |
0.03 |
0.03 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
147952.47 |
73609.58 |
132734.59 |
71291.66 |
160977.74 |
| 管理人报酬(万元) |
19608.85 |
9816.69 |
18391.41 |
9317.82 |
19342.15 |
| 托管费(万元) |
2971.04 |
1487.38 |
2786.58 |
1411.79 |
2930.63 |
| 其它费用(万元) |
40.61 |
19.71 |
41.04 |
20.69 |
42.42 |
| 费用合计(万元) |
41395.59 |
20618.44 |
36775.12 |
18351.81 |
37824.76 |
| 利润总额(万元) |
106556.88 |
52991.14 |
95959.46 |
52939.85 |
123152.97 |
| 净利润(万元) |
106556.88 |
52991.14 |
95959.46 |
52939.85 |
123152.97 |
