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7日年化收益率:1.6670%

更新时间:2024-09-17 15:00

万份收益:0.4350元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:28.2322亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 78.6300元 2.22%
2 招商财富宝货币ETFE 50.8300元 1.78%
3 鹏华添利交易型货币B 50.0600元 1.40%
4 汇添富收益快钱货币B 48.9900元 1.79%
5 华泰柏瑞交易货币B 48.8100元 1.82%
融通易支付货币B万份收益在同类基金中排列第 323 位,高于同类基金平均水平
321 华泰紫金天天金货币ETF 0.4357元 1.62%
322 宏利货币B 0.4355元 1.74%
323 融通易支付货币B 0.4350元 1.67%
324 建信嘉薪宝货币A 0.4348元 1.61%
325 交银天利宝货币C 0.4345元 1.62%
截止日期:2024-09-17基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发21 800.00 81402.99 1.31%
23农发11 510.00 51927.85 0.83%
24宁波银行CD013 300.00 29867.82 0.48%
24兴业银行CD147 300.00 29602.22 0.47%
24江苏银行CD036 300.00 29570.84 0.47%
22进出22 250.00 25502.10 0.41%
21南京银行01 250.00 25395.39 0.41%
23进出06 250.00 25393.39 0.41%
24沪百联SCP001 250.00 25207.46 0.40%
24招商局SCP003 250.00 25154.33 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 527069.79 8.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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