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7日年化收益率:1.8510%

更新时间:2024-05-06 15:00

万份收益:0.4952元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:28.2322亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 63.9300元 1.87%
2 鹏华添利交易型货币B 58.2200元 1.70%
3 易方达保证金货币B 57.2300元 2.19%
4 汇添富收益快钱货币B 57.0900元 2.07%
5 汇添富添富通货币E 55.8400元 1.83%
融通易支付货币B万份收益在同类基金中排列第 366 位,高于同类基金平均水平
364 华润元大现金通货币B 0.4962元 1.83%
365 汇添富全额宝货币C 0.4962元 1.89%
366 融通易支付货币B 0.4952元 1.85%
367 东方红货币D 0.4949元 1.82%
368 英大现金宝A 0.4948元 1.80%
截止日期:2024-05-06基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发21 550.00 55702.37 0.90%
23进出04 500.00 50773.92 0.82%
23国开06 300.00 30550.87 0.49%
23广州农村商业银行CD132 300.00 29907.99 0.48%
22进出12 290.00 29594.49 0.48%
23农发11 260.00 26342.06 0.42%
21南京银行01 250.00 25288.73 0.41%
23进出06 250.00 25268.65 0.41%
24沪百联SCP001 250.00 25092.66 0.40%
23浙商银行CD097 250.00 24925.86 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 647578.68 10.40%
企业债 4055.77 0.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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