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7日年化收益率:1.7110%

更新时间:2024-09-19 15:00

万份收益:0.4394元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:28.2322亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 66.8700元 1.85%
2 国泰瞬利货币A 61.3800元 1.85%
3 华泰柏瑞交易货币 60.3100元 1.61%
4 广发添利货币ETFA 57.1300元 1.62%
5 招商财富宝货币ETFE 52.6000元 1.70%
融通易支付货币B万份收益在同类基金中排列第 404 位,低于同类基金平均水平
402 诺安聚鑫宝货币A 0.4395元 1.62%
403 易方达龙宝货币A 0.4395元 1.60%
404 融通易支付货币B 0.4394元 1.71%
405 诺安聚鑫宝货币D 0.4391元 1.63%
406 嘉实货币B 0.4389元 1.64%
截止日期:2024-09-19基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发21 800.00 81402.99 1.31%
23农发11 510.00 51927.85 0.83%
24宁波银行CD013 300.00 29867.82 0.48%
24兴业银行CD147 300.00 29602.22 0.47%
24江苏银行CD036 300.00 29570.84 0.47%
22进出22 250.00 25502.10 0.41%
21南京银行01 250.00 25395.39 0.41%
23进出06 250.00 25393.39 0.41%
24沪百联SCP001 250.00 25207.46 0.40%
24招商局SCP003 250.00 25154.33 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 527069.79 8.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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