我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 472686.76 20.71%
债券 1270125.00 55.64%
银行存款和结算备付金 532922.32 23.34%
其他资产 7079.23 0.31%
资产总值:2282813.30万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出04 380.00 38595.79 1.76%
23宁波银行CD234 300.00 29864.55 1.36%
23光大银行CD175 250.00 24822.04 1.13%
24农业银行CD038 200.00 19912.84 0.91%
24农业银行CD053 200.00 19900.88 0.91%
23中国银行CD067 200.00 19878.53 0.91%
23光大银行CD189 200.00 19835.75 0.91%
23进出06 180.00 18207.26 0.83%
24中信银行CD099 150.00 14936.42 0.68%
23中国银行CD041 150.00 14856.52 0.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 97535.05 4.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%