我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2639.76 |
11306.62 |
2760.51 |
5991.19 |
2958.24 |
| 本期利润(万元) |
2639.76 |
11306.62 |
2760.51 |
5991.19 |
2958.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
467647.29 |
432508.45 |
416554.73 |
477938.30 |
499727.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
354327.67 |
464729.87 |
362515.21 |
313621.40 |
416571.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
983651.45 |
1174642.46 |
978803.86 |
1002564.48 |
680948.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
983651.45 |
1174642.46 |
978803.86 |
1002564.48 |
680948.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
266.12 |
367.43 |
297.36 |
315.65 |
243.70 |
| 应付托管费(万元) |
79.84 |
110.23 |
89.21 |
94.70 |
73.11 |
| 资产总计(万元) |
1812928.74 |
1838778.99 |
1665212.37 |
1776754.43 |
1463491.60 |
| 负债合计(万元) |
124633.98 |
215211.47 |
65329.40 |
168812.22 |
163933.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
1688294.76 |
1623567.51 |
1599882.98 |
1607942.21 |
1299558.12 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21297.82 |
12039.30 |
19017.55 |
10174.67 |
39854.78 |
| 投资收益(万元) |
26839.08 |
13773.68 |
22390.09 |
10894.35 |
77.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
48136.91 |
25812.97 |
41407.64 |
21069.02 |
39931.86 |
| 管理人报酬(万元) |
3907.03 |
2055.38 |
3614.38 |
1697.37 |
2977.59 |
| 托管费(万元) |
1172.11 |
616.61 |
1084.31 |
509.21 |
893.28 |
| 其它费用(万元) |
41.48 |
20.31 |
39.49 |
19.47 |
41.12 |
| 费用合计(万元) |
8612.59 |
4355.08 |
7610.51 |
3580.34 |
5905.93 |
| 利润总额(万元) |
39524.32 |
21457.89 |
33797.13 |
17488.69 |
34025.94 |
| 净利润(万元) |
39524.32 |
21457.89 |
33797.13 |
17488.69 |
34025.94 |
