摩根天添盈货币E类
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
124438.14
10.61%
债券
669825.13
57.11%
银行存款和结算备付金
377856.85
32.22%
其他资产
716.30
0.06%
资产总值:
1172836.43万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24建设银行CD202
200.00
19916.99
1.70%
23农发11
120.00
12216.24
1.04%
19国开08
110.00
11375.55
0.97%
20国开03
100.00
10229.81
0.87%
24北控SCP001
100.00
10110.89
0.86%
24苏交通SCP008
100.00
10038.05
0.86%
24招商局SCP005
100.00
10038.01
0.86%
24万华化学SCP006(科创票据)
100.00
10035.23
0.86%
24龙源电力SCP007
100.00
10028.43
0.86%
24龙源电力SCP008
100.00
10025.82
0.86%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
80580.71
6.88%
企业债
9180.54
0.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD086
200.00
19924.60
1.86%
22进出12
150.00
15311.62
1.43%
19国开08
110.00
11316.45
1.05%
21国开07
100.00
10252.52
0.95%
23中建材SCP002
100.00
10089.85
0.94%
23贵阳银行CD180
100.00
9979.11
0.93%
24鲁金SCP002(科创票据)
100.00
10000.08
0.93%
24苏交通SCP004
100.00
10027.28
0.93%
23厦门国际银行CD054
100.00
9990.50
0.93%
23交通银行CD133
100.00
9974.33
0.93%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
106167.29
9.89%
企业债
9151.97
0.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22进出12
150.00
15234.98
1.74%
22进出12
150.00
15234.98
1.74%
23农业银行CD206
150.00
14721.56
1.68%
23农业银行CD206
150.00
14721.56
1.68%
17农发04
100.00
10379.61
1.19%
17农发04
100.00
10379.61
1.19%
23上海农商银行CD080
100.00
9988.75
1.14%
23建设银行CD281
100.00
9980.27
1.14%
23上海农商银行CD080
100.00
9988.75
1.14%
23苏州银行CD136
100.00
9935.13
1.14%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
56103.61
6.41%
企业债
20348.26
2.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%