我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 124438.14 10.61%
债券 669825.13 57.11%
银行存款和结算备付金 377856.85 32.22%
其他资产 716.30 0.06%
资产总值:1172836.43万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建设银行CD202 200.00 19916.99 1.70%
23农发11 120.00 12216.24 1.04%
19国开08 110.00 11375.55 0.97%
20国开03 100.00 10229.81 0.87%
24北控SCP001 100.00 10110.89 0.86%
24苏交通SCP008 100.00 10038.05 0.86%
24招商局SCP005 100.00 10038.01 0.86%
24万华化学SCP006(科创票据) 100.00 10035.23 0.86%
24龙源电力SCP007 100.00 10028.43 0.86%
24龙源电力SCP008 100.00 10025.82 0.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 80580.71 6.88%
企业债 9180.54 0.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%