我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4158.43 |
1973.19 |
6921.51 |
1736.98 |
3195.61 |
| 本期利润(万元) |
4158.43 |
1973.19 |
6921.51 |
1736.98 |
3195.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
453407.89 |
435819.36 |
362155.49 |
322264.19 |
296161.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
376044.29 |
337498.92 |
389729.24 |
247572.09 |
318996.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
669825.13 |
427441.70 |
350535.25 |
467181.74 |
339591.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
669825.13 |
427441.70 |
350535.25 |
467181.74 |
339591.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
332.60 |
256.84 |
234.90 |
234.36 |
203.50 |
| 应付托管费(万元) |
50.39 |
38.92 |
35.59 |
35.51 |
30.83 |
| 资产总计(万元) |
1172836.43 |
881422.96 |
831826.83 |
802574.43 |
719684.21 |
| 负债合计(万元) |
1163.74 |
6718.28 |
3512.55 |
1282.50 |
2416.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
1171672.69 |
874704.68 |
828314.28 |
801291.93 |
717267.40 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6594.95 |
11860.04 |
5910.38 |
9011.72 |
5374.31 |
| 投资收益(万元) |
6133.77 |
8893.02 |
4017.53 |
8051.84 |
3489.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12728.72 |
20753.05 |
9927.91 |
17063.57 |
8864.25 |
| 管理人报酬(万元) |
1837.88 |
2892.20 |
1399.90 |
2427.21 |
1157.20 |
| 托管费(万元) |
278.47 |
438.21 |
212.11 |
431.29 |
238.87 |
| 其它费用(万元) |
20.09 |
36.50 |
18.15 |
35.80 |
17.34 |
| 费用合计(万元) |
3100.57 |
4744.10 |
2303.53 |
4356.02 |
2204.06 |
| 利润总额(万元) |
9628.15 |
16008.95 |
7624.38 |
12707.55 |
6660.19 |
| 净利润(万元) |
9628.15 |
16008.95 |
7624.38 |
12707.55 |
6660.19 |
