摩根天添宝货币A
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CHINA INTERNATIONAL DAY TIAN BAO MONEY MARKET FUNDS A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1985.17
8.90%
债券
20081.59
90.00%
银行存款和结算备付金
242.47
1.09%
其他资产
4.62
0.02%
资产总值:
22313.84万元
报告期:2023-09-30
十大重仓债券
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23光大银行CD185
20.00
1995.69
9.00%
19国开03
10.00
1026.53
4.63%
21国开02
10.00
1024.88
4.62%
22农发11
10.00
1018.15
4.59%
23国泰君安CP001
10.00
1014.95
4.58%
23中广核SCP001
10.00
1010.72
4.56%
23厦翔业SCP004
10.00
1005.56
4.53%
23宁沪高SCP017
10.00
1003.88
4.53%
23沪电力SCP014
10.00
1002.43
4.52%
23中交建SCP008
10.00
1001.21
4.51%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
3069.55
13.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23邮储银行CD003
20.00
1999.62
7.71%
20国开07
10.00
1027.76
3.96%
20农发07
10.00
1028.44
3.96%
22首钢SCP006
10.00
1010.59
3.90%
22南电SCP015
10.00
1008.84
3.89%
23浙交投SCP001
10.00
1007.92
3.89%
23中电投SCP004
10.00
1006.65
3.88%
23苏交通SCP009
10.00
1003.76
3.87%
23中化股SCP013
10.00
1003.61
3.87%
23申能集SCP001
10.00
1000.93
3.86%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2056.20
7.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22建设银行CD043
20.00
1999.35
7.33%
22南京银行CD058
20.00
1999.31
7.33%
22农业银行CD038
20.00
1996.42
7.32%
22民生银行CD337
20.00
1996.18
7.31%
22农业银行CD046
20.00
1993.74
7.30%
20进出03
10.00
1021.39
3.74%
22中信建投CP006
10.00
1008.68
3.70%
22沪百联SCP002
10.00
1008.38
3.69%
22电网SCP009
10.00
1005.93
3.69%
23中化股SCP001
10.00
1003.52
3.68%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
3017.71
11.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%