我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
11.68 |
25.82 |
13.18 |
52.16 |
11.13 |
本期利润(万元) |
11.68 |
25.82 |
13.18 |
52.16 |
11.13 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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加权平均净值利润率(%) |
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期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
2784.17 |
3048.27 |
2965.06 |
2775.30 |
2893.52 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
银行存款(万元) |
1220.94 |
1425.22 |
5003.86 |
2263.21 |
8440.66 |
交易性金融资产(万元) |
15084.45 |
18068.33 |
22082.91 |
35888.67 |
56867.28 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
15084.45 |
18068.33 |
22082.91 |
35888.67 |
56867.28 |
应付管理人报酬(万元) |
3.33 |
3.24 |
5.95 |
8.66 |
11.30 |
应付托管费(万元) |
1.11 |
1.08 |
1.98 |
2.89 |
3.77 |
资产总计(万元) |
25969.87 |
39589.63 |
41967.45 |
40523.52 |
80661.79 |
负债合计(万元) |
27.05 |
1179.25 |
76.38 |
37.06 |
5199.44 |
所有者权益合计(万元) |
25942.82 |
38410.38 |
41891.07 |
40486.46 |
75462.35 |
未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
利息收入(万元) |
138.74 |
414.28 |
255.43 |
2152.17 |
1189.07 |
投资收益(万元) |
187.51 |
568.36 |
388.54 |
8.83 |
1.37 |
公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
326.26 |
982.64 |
643.97 |
2160.99 |
1190.44 |
管理人报酬(万元) |
21.58 |
67.26 |
41.35 |
125.28 |
66.67 |
托管费(万元) |
7.19 |
22.42 |
13.78 |
41.76 |
22.22 |
其它费用(万元) |
12.24 |
24.92 |
12.60 |
28.02 |
14.15 |
费用合计(万元) |
46.58 |
129.69 |
76.26 |
213.20 |
112.53 |
利润总额(万元) |
279.67 |
852.95 |
567.70 |
1947.80 |
1077.91 |
净利润(万元) |
279.67 |
852.95 |
567.70 |
1947.80 |
1077.91 |