我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1985.17 8.90%
债券 20081.59 90.00%
银行存款和结算备付金 242.47 1.09%
其他资产 4.62 0.02%
资产总值:22313.84万元报告期:2023-09-30
十大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23光大银行CD185 20.00 1995.69 9.00%
19国开03 10.00 1026.53 4.63%
21国开02 10.00 1024.88 4.62%
22农发11 10.00 1018.15 4.59%
23国泰君安CP001 10.00 1014.95 4.58%
23中广核SCP001 10.00 1010.72 4.56%
23厦翔业SCP004 10.00 1005.56 4.53%
23宁沪高SCP017 10.00 1003.88 4.53%
23沪电力SCP014 10.00 1002.43 4.52%
23中交建SCP008 10.00 1001.21 4.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3069.55 13.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%