我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
115.87 |
253.86 |
141.38 |
800.78 |
151.51 |
| 本期利润(万元) |
115.87 |
253.86 |
141.38 |
800.78 |
151.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19398.62 |
22894.55 |
24328.44 |
35635.08 |
27829.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1220.94 |
1425.22 |
5003.86 |
2263.21 |
8440.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
15084.45 |
18068.33 |
22082.91 |
35888.67 |
56867.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
15084.45 |
18068.33 |
22082.91 |
35888.67 |
56867.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.33 |
3.24 |
5.95 |
8.66 |
11.30 |
| 应付托管费(万元) |
1.11 |
1.08 |
1.98 |
2.89 |
3.77 |
| 资产总计(万元) |
25969.87 |
39589.63 |
41967.45 |
40523.52 |
80661.79 |
| 负债合计(万元) |
27.05 |
1179.25 |
76.38 |
37.06 |
5199.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
25942.82 |
38410.38 |
41891.07 |
40486.46 |
75462.35 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
138.74 |
414.28 |
255.43 |
2152.17 |
1189.07 |
| 投资收益(万元) |
187.51 |
568.36 |
388.54 |
8.83 |
1.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
326.26 |
982.64 |
643.97 |
2160.99 |
1190.44 |
| 管理人报酬(万元) |
21.58 |
67.26 |
41.35 |
125.28 |
66.67 |
| 托管费(万元) |
7.19 |
22.42 |
13.78 |
41.76 |
22.22 |
| 其它费用(万元) |
12.24 |
24.92 |
12.60 |
28.02 |
14.15 |
| 费用合计(万元) |
46.58 |
129.69 |
76.26 |
213.20 |
112.53 |
| 利润总额(万元) |
279.67 |
852.95 |
567.70 |
1947.80 |
1077.91 |
| 净利润(万元) |
279.67 |
852.95 |
567.70 |
1947.80 |
1077.91 |
