我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 273028.24 22.09%
债券 744299.84 60.21%
银行存款和结算备付金 205331.10 16.61%
其他资产 13488.38 1.09%
资产总值:1236147.56万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出06 230.00 23376.57 2.04%
23光大银行CD188 150.00 14959.40 1.31%
24广发银行CD058 100.00 9968.02 0.87%
23江苏银行CD143 100.00 9972.68 0.87%
23农业银行CD204 100.00 9959.85 0.87%
23中国银行CD040 100.00 9964.27 0.87%
23中国银行CD042 100.00 9948.85 0.87%
24渤海银行CD085 100.00 9950.44 0.87%
23民生银行CD511 100.00 9909.49 0.87%
24农业银行CD080 100.00 9889.15 0.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45279.65 3.96%
企业债 5113.36 0.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%