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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
273028.24
22.09%
债券
744299.84
60.21%
银行存款和结算备付金
205331.10
16.61%
其他资产
13488.38
1.09%
资产总值:
1236147.56万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23进出06
230.00
23376.57
2.04%
23光大银行CD188
150.00
14959.40
1.31%
24广发银行CD058
100.00
9968.02
0.87%
23江苏银行CD143
100.00
9972.68
0.87%
23农业银行CD204
100.00
9959.85
0.87%
23中国银行CD040
100.00
9964.27
0.87%
23中国银行CD042
100.00
9948.85
0.87%
24渤海银行CD085
100.00
9950.44
0.87%
23民生银行CD511
100.00
9909.49
0.87%
24农业银行CD080
100.00
9889.15
0.86%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
45279.65
3.96%
企业债
5113.36
0.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23建设银行CD068
150.00
14988.74
1.55%
23建设银行CD256
150.00
14983.67
1.55%
23光大银行CD188
150.00
14877.62
1.54%
21国开07
120.00
12308.71
1.27%
23农发06
110.00
11204.78
1.16%
24浦发银行CD008
100.00
9994.73
1.03%
23建设银行CD106
100.00
9964.83
1.03%
23光大银行CD314
100.00
9939.49
1.03%
23光大银行CD307
100.00
9942.99
1.03%
24湖南银行CD005
100.00
9931.54
1.03%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
48022.75
4.96%
企业债
1036.10
0.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23建设银行CD256
150.00
14891.16
1.92%
23建设银行CD068
150.00
14895.94
1.92%
23建设银行CD068
150.00
14895.94
1.92%
23建设银行CD256
150.00
14891.16
1.92%
21国开02
120.00
12352.19
1.59%
21国开02
120.00
12352.19
1.59%
23贴现国债68
120.00
11974.05
1.54%
23贴现国债68
120.00
11974.05
1.54%
19国开03
100.00
10310.76
1.33%
19国开03
100.00
10310.76
1.33%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
34033.78
4.38%
企业债
1031.09
0.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%