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7日年化收益率:1.4340%

更新时间:2024-08-12 15:00

万份收益:0.5361元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:12.5952亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 南方理财金货币ETF 79.4000元 1.99%
2 易方达保证金货币B 57.0600元 1.68%
3 国泰瞬利货币A 50.7300元 1.81%
4 易方达保证金货币A 50.5100元 1.43%
5 汇添富收益快钱货币B 49.4500元 1.81%
申万菱信收益宝货币A万份收益在同类基金中排列第 135 位,高于同类基金平均水平
133 广发活期宝货币B 0.5382元 1.80%
134 景顺长城景益货币B 0.5382元 1.68%
135 申万菱信收益宝货币A 0.5361元 1.43%
136 交银天利宝货币A 0.5358元 1.48%
137 天弘现金管家货币C 0.5358元 1.52%
截止日期:2024-08-12基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出06 230.00 23376.57 2.04%
23光大银行CD188 150.00 14959.40 1.31%
24广发银行CD058 100.00 9968.02 0.87%
23江苏银行CD143 100.00 9972.68 0.87%
23农业银行CD204 100.00 9959.85 0.87%
23中国银行CD040 100.00 9964.27 0.87%
23中国银行CD042 100.00 9948.85 0.87%
24渤海银行CD085 100.00 9950.44 0.87%
23民生银行CD511 100.00 9909.49 0.87%
24农业银行CD080 100.00 9889.15 0.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45279.65 3.96%
企业债 5113.36 0.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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