申万菱信收益宝货币B
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SHEN WAN LING LETTER GAIN TREASURE MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
207521.23
20.59%
债券
632954.01
62.79%
银行存款和结算备付金
154081.36
15.29%
其他资产
13487.93
1.34%
资产总值:
1008044.52万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23建设银行CD068
150.00
14988.74
1.55%
23建设银行CD256
150.00
14983.67
1.55%
23光大银行CD188
150.00
14877.62
1.54%
21国开07
120.00
12308.71
1.27%
23农发06
110.00
11204.78
1.16%
24浦发银行CD008
100.00
9994.73
1.03%
23建设银行CD106
100.00
9964.83
1.03%
23光大银行CD314
100.00
9939.49
1.03%
23光大银行CD307
100.00
9942.99
1.03%
24湖南银行CD005
100.00
9931.54
1.03%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
48022.75
4.96%
企业债
1036.10
0.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23建设银行CD256
150.00
14891.16
1.92%
23建设银行CD068
150.00
14895.94
1.92%
23建设银行CD068
150.00
14895.94
1.92%
23建设银行CD256
150.00
14891.16
1.92%
21国开02
120.00
12352.19
1.59%
21国开02
120.00
12352.19
1.59%
23贴现国债68
120.00
11974.05
1.54%
23贴现国债68
120.00
11974.05
1.54%
19国开03
100.00
10310.76
1.33%
19国开03
100.00
10310.76
1.33%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
34033.78
4.38%
企业债
1031.09
0.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22国开16
150.00
15230.02
2.18%
23浙商银行CD132
130.00
12850.15
1.84%
22进出08
120.00
12204.00
1.75%
18农发13
100.00
10332.44
1.48%
23深圳农商银行CD086
100.00
9990.10
1.43%
23农业银行CD183
100.00
9972.79
1.43%
23交通银行CD211
100.00
9961.91
1.43%
23广西北部湾银行CD138
100.00
9868.75
1.41%
23江苏银行CD143
100.00
9807.93
1.40%
23光大银行CD188
100.00
9810.44
1.40%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
41857.96
5.99%
企业债
1025.94
0.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%