我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 207521.23 20.59%
债券 632954.01 62.79%
银行存款和结算备付金 154081.36 15.29%
其他资产 13487.93 1.34%
资产总值:1008044.52万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23建设银行CD068 150.00 14988.74 1.55%
23建设银行CD256 150.00 14983.67 1.55%
23光大银行CD188 150.00 14877.62 1.54%
21国开07 120.00 12308.71 1.27%
23农发06 110.00 11204.78 1.16%
24浦发银行CD008 100.00 9994.73 1.03%
23建设银行CD106 100.00 9964.83 1.03%
23光大银行CD314 100.00 9939.49 1.03%
23光大银行CD307 100.00 9942.99 1.03%
24湖南银行CD005 100.00 9931.54 1.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48022.75 4.96%
企业债 1036.10 0.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%