我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5715.76 |
15330.77 |
4591.10 |
5931.43 |
2381.38 |
| 本期利润(万元) |
5715.76 |
15330.77 |
4591.10 |
5931.43 |
2381.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
848189.29 |
676253.95 |
599550.53 |
587221.33 |
425122.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
221861.69 |
102974.33 |
20260.79 |
81337.01 |
154556.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
498513.50 |
455609.54 |
195769.38 |
389592.91 |
407424.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
498513.50 |
455609.54 |
195769.38 |
389592.91 |
407424.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
120.70 |
101.25 |
61.30 |
100.56 |
318.85 |
| 应付托管费(万元) |
40.23 |
33.75 |
20.43 |
33.52 |
96.62 |
| 资产总计(万元) |
794110.70 |
717358.80 |
343745.82 |
597171.68 |
925546.59 |
| 负债合计(万元) |
16943.61 |
26896.34 |
143.73 |
261.03 |
512.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
777167.09 |
690462.46 |
343602.09 |
596910.65 |
925034.02 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7943.37 |
2737.71 |
7875.91 |
5277.43 |
30373.35 |
| 投资收益(万元) |
12592.66 |
5527.60 |
9213.17 |
5068.63 |
2293.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.61 |
0.00 |
3.63 |
3.63 |
0.93 |
| 收入合计(万元) |
20536.64 |
8265.31 |
17092.71 |
10349.69 |
32667.77 |
| 管理人报酬(万元) |
1244.22 |
502.11 |
1728.99 |
1205.86 |
4353.50 |
| 托管费(万元) |
414.74 |
167.37 |
547.06 |
372.68 |
1319.24 |
| 其它费用(万元) |
30.34 |
14.79 |
27.79 |
14.12 |
29.53 |
| 费用合计(万元) |
2720.07 |
1010.04 |
2667.23 |
1774.51 |
6234.22 |
| 利润总额(万元) |
17816.57 |
7255.27 |
14425.47 |
8575.19 |
26433.55 |
| 净利润(万元) |
17816.57 |
7255.27 |
14425.47 |
8575.19 |
26433.55 |
