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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
15495.10
2.78%
债券
435427.17
78.09%
银行存款和结算备付金
106593.65
19.12%
其他资产
68.28
0.01%
资产总值:
557584.19万元
报告期:2023-09-30
十大重仓债券
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
20平证07
100.00
10352.60
1.86%
20东债03
100.00
10344.03
1.86%
23广州银行CD066
100.00
9979.32
1.79%
23中信银行CD154
100.00
9950.28
1.79%
23农业银行CD122
100.00
9845.15
1.77%
23浦发银行CD107
100.00
9844.98
1.77%
23中信银行CD131
100.00
9843.55
1.77%
23农业银行CD179
100.00
9811.05
1.76%
23临港控股SCP002
90.00
9129.27
1.64%
20国君G9
80.00
8264.86
1.49%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
69024.93
12.40%
企业债
33041.68
5.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23人才安居SCP006
100.00
10024.20
1.63%
23中信银行CD131
100.00
9787.93
1.59%
23浦发银行CD107
100.00
9788.99
1.59%
23临港控股SCP002
80.00
8061.11
1.31%
20国君G9
70.00
7186.24
1.17%
21广发03
70.00
7069.70
1.15%
23广州港SCP002
60.00
6043.72
0.98%
21华泰09
60.00
6062.16
0.98%
22浦发银行CD141
60.00
5980.04
0.97%
21苏州国际MTN002
50.00
5207.83
0.85%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
61462.50
9.98%
企业债
31229.06
5.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
18国开11
225.00
23185.01
3.63%
22中信银行CD140
150.00
14884.15
2.33%
20诚通10
100.00
10242.41
1.60%
22鲁高速SCP004
100.00
10073.10
1.58%
23恒健SCP001
100.00
10046.93
1.57%
22电网CP012
100.00
10047.52
1.57%
22交通银行CD227
100.00
9913.79
1.55%
20诚通08
80.00
8180.82
1.28%
23广州港SCP002
60.00
6003.24
0.94%
18深建01
50.00
5165.44
0.81%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
64911.30
10.16%
金融债券
28242.52
4.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%