我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 15495.10 2.78%
债券 435427.17 78.09%
银行存款和结算备付金 106593.65 19.12%
其他资产 68.28 0.01%
资产总值:557584.19万元报告期:2023-09-30
十大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20平证07 100.00 10352.60 1.86%
20东债03 100.00 10344.03 1.86%
23广州银行CD066 100.00 9979.32 1.79%
23中信银行CD154 100.00 9950.28 1.79%
23农业银行CD122 100.00 9845.15 1.77%
23浦发银行CD107 100.00 9844.98 1.77%
23中信银行CD131 100.00 9843.55 1.77%
23农业银行CD179 100.00 9811.05 1.76%
23临港控股SCP002 90.00 9129.27 1.64%
20国君G9 80.00 8264.86 1.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 69024.93 12.40%
企业债 33041.68 5.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%