我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
2861.79 |
5604.78 |
2602.22 |
5040.78 |
2207.12 |
本期利润(万元) |
2861.79 |
5604.78 |
2602.22 |
5040.78 |
2207.12 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
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0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
556685.25 |
615575.38 |
638833.93 |
613334.38 |
588290.38 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
247807.56 |
156396.50 |
交易性金融资产(万元) |
360377.06 |
440831.81 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
360377.06 |
440831.81 |
应付管理人报酬(万元) |
334.64 |
343.95 |
应付托管费(万元) |
30.42 |
31.27 |
资产总计(万元) |
617651.29 |
614264.71 |
负债合计(万元) |
2075.91 |
930.33 |
所有者权益合计(万元) |
615575.38 |
613334.38 |
未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
3765.16 |
4032.15 |
投资收益(万元) |
5097.53 |
4582.74 |
公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
8862.69 |
8614.89 |
管理人报酬(万元) |
2034.67 |
2327.82 |
托管费(万元) |
184.97 |
211.62 |
其它费用(万元) |
13.65 |
19.29 |
费用合计(万元) |
3257.91 |
3574.12 |
利润总额(万元) |
5604.78 |
5040.78 |
净利润(万元) |
5604.78 |
5040.78 |