山证日日添利货币A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
35930.72
9.01%
债券
302323.88
75.85%
银行存款和结算备付金
60164.68
15.09%
其他资产
161.28
0.04%
资产总值:
398580.55万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24星展银行CD003
100.00
9956.19
2.66%
23中国银行CD041
100.00
9956.68
2.66%
24珠海华润银行CD033
100.00
9955.95
2.66%
23农业银行CD200
100.00
9955.28
2.66%
24浙商银行CD038
100.00
9951.30
2.66%
24交通银行CD118
100.00
9951.73
2.66%
23广州银行CD088
100.00
9947.60
2.66%
24宁波银行CD068
100.00
9910.48
2.65%
24浙商银行CD089
100.00
9909.96
2.65%
17国开08
70.00
7279.89
1.94%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
22672.75
6.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23北京农商银行CD247
100.00
9942.59
2.54%
23中国银行CD041
100.00
9902.19
2.53%
24珠海华润银行CD033
100.00
9901.30
2.53%
23农业银行CD200
100.00
9900.55
2.53%
24浙商银行CD038
100.00
9896.19
2.53%
24交通银行CD118
100.00
9897.11
2.53%
23广州银行CD088
100.00
9892.44
2.53%
21农发06
80.00
8170.61
2.09%
17国开08
70.00
7242.06
1.85%
23农发06
60.00
6112.76
1.56%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
27686.98
7.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开01
110.00
11219.85
3.01%
23国开01
110.00
11219.85
3.01%
21农发02
100.00
10283.79
2.76%
21农发02
100.00
10283.79
2.76%
23建设银行CD039
100.00
9957.90
2.67%
23湖北银行CD101
100.00
9951.58
2.67%
23农业银行CD040
100.00
9948.67
2.67%
23湖北银行CD101
100.00
9951.58
2.67%
23建设银行CD153
100.00
9943.32
2.67%
23农业银行CD044
100.00
9945.30
2.67%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
29613.44
7.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%