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7日年化收益率:1.7510%

更新时间:2024-03-27 15:00

万份收益:0.4910元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.9032亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 博时保证金货币ETF 89.7400元 2.04%
2 富国收益宝交易型货币 73.4600元 2.10%
3 招商保证金快线货币B 63.6200元 2.22%
4 国泰瞬利货币A 62.7000元 2.81%
5 易方达保证金货币B 60.4300元 2.41%
山证日日添利货币A万份收益在同类基金中排列第 559 位,低于同类基金平均水平
557 中银如意宝货币A 0.4911元 2.21%
558 中银如意宝货币B 0.4911元 2.21%
559 山证日日添利货币A 0.4910元 1.75%
560 中欧骏泰货币A 0.4909元 1.87%
561 易方达财富快线货币A 0.4908元 1.91%
截止日期:2024-03-27基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开01 110.00 11219.85 3.01%
23国开01 110.00 11219.85 3.01%
21农发02 100.00 10283.79 2.76%
21农发02 100.00 10283.79 2.76%
23建设银行CD039 100.00 9957.90 2.67%
23湖北银行CD101 100.00 9951.58 2.67%
23农业银行CD040 100.00 9948.67 2.67%
23建设银行CD153 100.00 9943.32 2.67%
23农业银行CD040 100.00 9948.67 2.67%
23建设银行CD039 100.00 9957.90 2.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29613.44 7.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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