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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
69393.91
17.70%
债券
246785.05
62.95%
银行存款和结算备付金
75751.58
19.32%
其他资产
77.51
0.02%
资产总值:
392008.05万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23北京农商银行CD247
100.00
9942.59
2.54%
24珠海华润银行CD033
100.00
9901.30
2.53%
23农业银行CD200
100.00
9900.55
2.53%
23中国银行CD041
100.00
9902.19
2.53%
24浙商银行CD038
100.00
9896.19
2.53%
24交通银行CD118
100.00
9897.11
2.53%
23广州银行CD088
100.00
9892.44
2.53%
21农发06
80.00
8170.61
2.09%
17国开08
70.00
7242.06
1.85%
23农发06
60.00
6112.76
1.56%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
27686.98
7.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开01
110.00
11219.85
3.01%
23国开01
110.00
11219.85
3.01%
21农发02
100.00
10283.79
2.76%
21农发02
100.00
10283.79
2.76%
23建设银行CD039
100.00
9957.90
2.67%
23湖北银行CD101
100.00
9951.58
2.67%
23农业银行CD040
100.00
9948.67
2.67%
23农业银行CD044
100.00
9945.30
2.67%
23湖北银行CD101
100.00
9951.58
2.67%
23中原银行CD435
100.00
9943.34
2.67%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
29613.44
7.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发02
100.00
10231.41
2.64%
22建设银行CD191
100.00
9962.87
2.57%
22中国银行CD050
100.00
9960.62
2.57%
23交通银行CD107
100.00
9957.45
2.57%
23昆仑银行CD029
100.00
9957.22
2.57%
22交通银行CD270
100.00
9949.20
2.56%
23中原银行CD234
100.00
9943.00
2.56%
23建设银行CD039
100.00
9898.62
2.55%
23农业银行CD040
100.00
9889.22
2.55%
23农业银行CD044
100.00
9887.11
2.55%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
20365.45
5.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%