我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 69393.91 17.70%
债券 246785.05 62.95%
银行存款和结算备付金 75751.58 19.32%
其他资产 77.51 0.02%
资产总值:392008.05万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23北京农商银行CD247 100.00 9942.59 2.54%
24珠海华润银行CD033 100.00 9901.30 2.53%
23农业银行CD200 100.00 9900.55 2.53%
23中国银行CD041 100.00 9902.19 2.53%
24浙商银行CD038 100.00 9896.19 2.53%
24交通银行CD118 100.00 9897.11 2.53%
23广州银行CD088 100.00 9892.44 2.53%
21农发06 80.00 8170.61 2.09%
17国开08 70.00 7242.06 1.85%
23农发06 60.00 6112.76 1.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27686.98 7.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%