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7日年化收益率:0.3150%

更新时间:2024-10-18 15:00

万份收益:0.0524元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 66.2000元 1.87%
2 汇添富收益快钱货币B 49.5400元 1.80%
3 嘉实快线货币H 47.3700元 1.56%
4 平安货币ETF 47.2300元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 47.1300元 1.80%
山证日日添利货币C万份收益在同类基金中排列第 788 位,低于同类基金平均水平
786 格林货币A 0.1407元 0.86%
787 国金鑫盈货币 0.0625元 0.24%
788 山证日日添利货币C 0.0524元 0.32%
789 汇添富收益快线货币B 0.0048元 1.61%
790 大成现金宝货币B 0.0042元 1.54%
截止日期:2024-10-18基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24星展银行CD003 100.00 9956.19 2.66%
23中国银行CD041 100.00 9956.68 2.66%
24珠海华润银行CD033 100.00 9955.95 2.66%
23农业银行CD200 100.00 9955.28 2.66%
24浙商银行CD038 100.00 9951.30 2.66%
24交通银行CD118 100.00 9951.73 2.66%
23广州银行CD088 100.00 9947.60 2.66%
24浙商银行CD089 100.00 9909.96 2.65%
24宁波银行CD068 100.00 9910.48 2.65%
17国开08 70.00 7279.89 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22672.75 6.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2020-02-28评级说明
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