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7日年化收益率:0.5480%

更新时间:2024-04-23 15:00

万份收益:0.1463元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 鹏华添利交易型货币B 72.9000元 1.79%
2 汇添富收益快钱货币B 57.2000元 2.06%
3 易方达保证金货币B 56.9400元 2.08%
4 华泰柏瑞交易货币B 55.3800元 2.00%
5 南方理财金货币ETF 55.3500元 1.75%
山证日日添利货币C万份收益在同类基金中排列第 784 位,低于同类基金平均水平
782 安信现金管理货币A 0.1658元 0.70%
783 中科沃土货币A 0.1590元 0.58%
784 山证日日添利货币C 0.1463元 0.55%
785 前海联合汇盈货币A 0.1327元 0.49%
786 国金鑫盈货币 0.0625元 0.24%
截止日期:2024-04-23基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23北京农商银行CD247 100.00 9942.59 2.54%
24珠海华润银行CD033 100.00 9901.30 2.53%
23农业银行CD200 100.00 9900.55 2.53%
23中国银行CD041 100.00 9902.19 2.53%
24浙商银行CD038 100.00 9896.19 2.53%
24交通银行CD118 100.00 9897.11 2.53%
23广州银行CD088 100.00 9892.44 2.53%
21农发06 80.00 8170.61 2.09%
17国开08 70.00 7242.06 1.85%
23农发06 60.00 6112.76 1.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27686.98 7.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2020-02-28评级说明
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